公告日期：2024-04-26

温州高新技术产业开发区投资建设开发有限公司 2023 年度财务报表附注

(二十四) 一年内到期的非流动负债

项目 期末余额 上年年末余额

一年内到期的长期借款 2,028,534,044.48 2,048,300,000.00

一年内到期的应付债券 726,429,981.39 877,620,000.00

一年内到期的长期负债利息 80,177,174.03

合计 2,835,141,199.90 2,925,920,000.00

(二十五) 其他流动负债

项目 期末余额 上年年末余额

待转销项税额 3,269,086.18 145,309.55

合计 3,269,086.18 145,309.55

(二十六) 长期借款

1. 长期借款分类：

项目 期末余额 上年年末余额

信用借款 1,440,678,874.93 3,112,178,902.20

保证借款 4,840,750,000.00 4,649,800,000.00

抵押借款 1,133,172,877.38 958,055,639.87

质押借款 644,288,520.80 184,743,329.95

抵押及保证借款 1,578,500,000.00 635,000,000.00

质押及保证借款 1,052,423,159.20

合计 10,689,813,432.31 9,539,777,872.02

一年内到期的长期借款 2,028,534,044.48 2,048,300,000.00

合计 8,661,279,387.83 7,491,477,872.02

2. 逾期未偿还的长期借款

无

(二十七) 应付债券

1. 应付债券明细

项目 期末余额 上年年末余额

17 温高新债 90,000,000.00 179,555,084.14

20 温州高新 PPN001 750,000,000.00

21 温州高新 PPN001 598,809,981.39 ……
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