公告日期：2023-06-29

债券代码：2280428.IB/184589.SH 债券简称：22 温高新债 01/22 温高 01
债券代码：2280471.IB/184625.SH 债券简称：22 温高新债 02/22 温高 02
温州高新技术产业开发区投资建设开发有限公司
2022 年度债权代理事务报告并发行人履约情况及偿债能力
分析报告

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为 2022 年温州高新技术产业开发区投资建设开发有限公司公司债券(第一期)及 2022 年温州高新技术产业开发区投资建设开发有限公司公司债券(第二期)的联席主承销商及债权代理人按照相关主管部门的相关要求出具本报告。

本报告的内容及信息源于温州高新技术产业开发区投资建设开发有限公司相关信息披露文件以及发行人向中信证券提供的其他材料。在本报告中对有关审计报告等专业数据及事项的引述，不表明中信证券对这些报告、数据的真实性和准确性作出任何明示或默示的保证。

中信证券未对相关债券的投资价值做出任何评价，也未对相关债券的投资风险做出任何判断。投资者应自行判断和承担投资风险。

一、发行人基本情况

公司名称 温州高新技术产业开发区投资建设开发有限公司

设立日期 2007 年 11 月 29 日

住所地址 浙江省温州市龙湾区行政中心大楼西裙楼二楼

注册资本（万元） 150,000

实缴资本（万元） 107,000

法定代表人 黄玉增

信息披露负责人 项银洁/董事，副总经理

邮政编码 325024

联系电话 0577-86960668

传真 0577-86960668

所属行业 建筑业-土木工程建筑业

许可项目：建设工程施工；房地产开发经营（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为
经营范围 准）。一般项目：市政设施管理；住房租赁；非居住房地产租赁；
物业管理；建筑材料销售；工程管理服务（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

企业类型 有限责任公司

统一社会信用代码 91330303669183275F

温州高新技术产业开发区国有控股集团有限公司持有公司 100.00%股权，为发行人的控股股东；发行人实际控制人为温州高新技术产业开发区财政局。

二、本次债券基本情况

（一）2022 年温州高新技术产业开发区投资建设开发有限公司公司债券(第一期)

1、发行人：温州高新技术产业开发区投资建设开发有限公司。

2、债券全称：2022 年温州高新技术产业开发区投资建设开发有限公司公司债券(第一期)。

3、债券简称：22 温高新债 01/22 温高 01。

4、债券代码：2280428.IB/184589.SH。

5、发行总额：发行金额为 6.00 亿元。

6、债券期限：债券期限为 7 年（5+2）。

7、票面利率：票面利率为 3.47%。

8、增信措施：本次债券由温州高新技术产业开发区国有控股集团有限公司提供全额不可撤销连带责任担保。

9、起息日：债券的起息日为 2022 年 9 月 29 日。

10、计息期限：债券的计息期限为自 2022 年 9 月 29 日至 2029 年 9 月 29
日止。

11、付息日：2023 年至 2029 年每年的 9 月 29 日（如遇法定节假日或休息
日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。

12、兑付日：2023 年至 2029 年每年的 9 月 29 日（如遇法定节假日或休息
日，则顺延至其后的第 1 个工作日），若投资者行使回售选择权，则其回售部分
债券的付息日为 2023 年至 2027 年每年的 9 月 29 日（如遇法定节假日或休息日，
则顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期间付息款项不另计利息）。

13、本息兑付方式：每年付息一次，分次还本。投资者行使回售选择权后，
自债券存续期第 5 年至第 7 年，发行人分别按照剩余债券每百元本金值的 50%、
30%、20%比例偿还债券本金，提前还本年度的应付利息随当年本金的兑付一起支付，每年付息时按债权登记日日终在托管……
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