公告日期：2025-06-27

遂宁市富源实业有限公司
绿色债券 2024 年度债权代理事务报告
债权代理人

2025 年 6 月

重要声明

国融证券股份有限公司（以下简称“国融证券”）编制本报告的内容及信息主要来源于遂宁市富源实业有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）对外发布的《遂宁市富源实业有限公司公司债券年度报告（2024 年）》等相关公开信息披露文件、发行人提供的材料以及第三方中介机构出具的专业意见。

国融证券编制本报告谨对本期债券债权代理人事务进行专项说明，不表明对其价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。投资者不应将本报告中的任何内容据以作为国融证券所作的承诺或声明，而应对相关事宜做出独立判断。在任何情况下，未经国融证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

目 录

第一节 债券概况......4
第二节 债券债权代理人履职情况......6
第三节 发行人 2024 年度经营和财务状况......7
第四节 发行人募集资金使用及专项账户运作情况......10
第五节 债券本息偿付情况......12
第六节 发行人偿债意愿和能力分析......13
第七节 增信机制、偿债保障措施的执行情况及有效性分析...... 14
第八节 债券持有人会议召开情况......16
第九节 债券的信用评级情况......17
第十节 负责处理与债券相关事务专人的变动情况......18
第十一节 其他情况......19

第一节 债券概况

一、核准文件及核准规模

2020 年 10 月 27 日，遂宁市富源实业有限公司取得《国家发展改革委关于
遂宁市富源实业有限公司发行绿色债券注册的通知》（发改企业债券〔2020〕310 号）文件，获准发行绿色债券人民币 9 亿元。

二、债券名称

2021 年第一期遂宁市富源实业有限公司绿色债券（债券简称“21 富源绿色债 01/G21 富源”）。

2022 年第一期遂宁市富源实业有限公司绿色债券（品种一 ）（债券简称“22 富源绿色债 01/G22 富源 1”）。

2022 年第一期遂宁市富源实业有限公司绿色债券（品种二 ）（债券简称“22 富源绿色债 02/G22 富源 2”）。

三、债券简称及代码

（1）银行间市场债券简称：21富源绿色债 01，债券代码：2180421.IB；
上海证券交易所债券简称：G21 富源，债券代码：184092.SH。

（2）银行间市场债券简称：22富源绿色债 01，债券代码：2280392.IB；
上海证券交易所债券简称：G22 富源 1，债券代码：184550.SH。

（3）银行间市场债券简称：22富源绿色债 02，债券代码：2280426.IB；
上海证券交易所债券简称：G22 富源 2，债券代码：184587.SH。

四、发行规模

“21 富源绿色债 01/G21 富源”发行规模为人民币 1 亿元；

“22 富源绿色债 01/G22 富源 1”发行规模为人民币 4 亿元；

“22 富源绿色债 02/G22 富源 2”发行规模为人民币 4 亿元。

五、票面金额

人民币 100 元。

六、发行价格

债券面值 100 元，平价发行。

七、债券期限

债券期限为 7 年。

八、还本付息的期限和方式

“21 富源绿色债 01/G21 富源”、“22 富源绿色债 01/G22 富源 1”、“22
富源绿色债 02/G22 富源 2”债券每年付息一次，年度付息款项自付息日起不另计利息。每年付息时按债权登记日日终在债券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。本期债券设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 个计息年度末分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，当期利息随本金一起支付，年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。

九、债券利息

“21 富源绿色债 01/G21 富源”债券票面利率 7.50%；

“22 富源绿色债 01/G22 富源 1”债券票面利率 5.00%；

“22 富源绿色债 02/G22 富源 2”债券票面利率 7.00%；

在债券存续期内固定不变。采用单利按年计息，不计复利。

十、担保方式

“21 富源绿色债 01/G21 富源”、“22 富源绿色债 02/G2……
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