公告日期：2025-04-30

遂宁市富源实业有限公司

公司债券年度报告

（2024 年）

二〇二五年四月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已对年度报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

1、截至2024 年末，发行人有息负债的余额为 108.27 亿元，占总资产比重为46.82%。
若发行人经营情况出现不利变化，则较大的有息负债规模将会给发行人带来偿债压力。

2、2023 年度和 2024 年度，发行人营业收入分别为 14.49 亿元和 8.40 亿元，实现利润
总额分别为 1.93 亿元和 0.99 亿元。公司开展基础设施为主的代建业务盈利能力较弱，补贴收入成为最终盈利的重要来源。如果将来发行人主营业务盈利能力无法得到明显提高，发行人的正常经营和偿债能力都可能受到影响。

3、2023 年末和 2024 年末，发行人存货分别为 58.06 亿元和 57.15 亿元，占总资产比
例分别为 24.97%和 24.71%。公司存货数额较大，存货周转率偏低，可能会影响公司资产的流动性水平，从而在一定程度上对公司的资金周转造成压力。

4、截至 2024 年末，发行人对外担保余额总计为 53.77 亿元，占当期净资产的比例为
50.83%。从目前情况看，被担保对象经营情况良好，未发现其有借款逾期需公司履行担保责任的情况。但如果未来被担保对象的经营状况发生不利变化，公司有发生代偿的可能，将可能会对发行人的正常经营产生不利影响，存在一定的风险。

5、截至 2024 年末，发行人受限资产余额为 11.20 亿元,占当期总资产比例为 4.84%。
公司部分土地资产及货币资金已用于票据、信用证保证金和借款抵押，限制了未来的融资规模，如未来该部分抵质押资产不能释放，可能造成发行人再融资能力下降。

目录

重要提示......2
重大风险提示 ...... 3
释义...... 5
第一节 发行人情况 ...... 6
一、 公司基本信息...... 6
二、 信息披露事务负责人...... 6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况 ...... 7
四、 董事、监事、高级管理人员及其变更情况...... 8
五、 公司业务和经营情况...... 8
六、 公司治理情况......10
七、 环境信息披露义务情况 ...... 12
第二节 债券事项 ...... 12
一、 公司债券情况......12
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况...... 13
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况...... 15
四、 公司债券募集资金使用情况 ...... 15
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况...... 17
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况...... 17
七、 中介机构情况......17
第三节 报告期内重要事项...... 20
一、 财务报告审计情况 ...... 20
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正...... 21
三、 合并报表范围调整 ...... 21
四、 资产情况...... 21
五、 非经营性往来占款和资金拆借 ...... 22
六、 负债情况...... 24
七、 利润及其他损益来源情况 ...... 25
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十...... 26
九、 对外担保情况......26
十、 重大诉讼情况......26
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况...... 26
十二、 向普通投资者披露的信息 ...... 26
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项...... 26
一、 发行人为可交换公司债券发行人 ...... 26
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人...... 26
三、 发行人为绿色公司债券发行人 ...... 27
四、 发行人为可续期公司债券发行人 ...... 28
五、……
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