公告日期：2023-12-05

债券代码：115873.SH 债券简称：23 豫投 02

债券代码：115576.SH 债券简称：23 豫投 01

债券代码：184585.SH/2280422.IB 债券简称：22 河投 01/22 豫投债 01
债券代码：185954.SH 债券简称：22 豫投 01

债券代码：185103.SH 债券简称：21 豫投 01

债券代码：163050.SH 债券简称：19 豫投 02

债券代码：152270.SH/1980274.IB 债券简称：19 河投 01/19 豫投债 01
债券代码：155633.SH 债券简称：19 豫投 01

河南投资集团有限公司

关于承接河南省补充中小银行资本专项债券资金的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相
应的法律责任。

根据银保监会关于实施专项债券补充中小银行资本有关政策要求，河南省委、省政府先后出台了《河南省利用专项债券推动农村信用社深化改革和补充资本实施方案》（以下简称“《实施方案》”）及债券发行有关通知文件，拟定于 2023年12月底前通过河南投资集团有限公司以间接入股形式补充26家河南省中小银行资本。相关事项公告如下：

一、事件背景

2020 年 6 月，国务院常务会议决定允许地方政府发行专项债券，通过资本
补充工具，合理支持中小银行补充资本金，增强中小银行风险抵御能力和服务实体经济能力。随后，银保监会、财政部、人民银行、发展改革委、审计署、证监会等六部委印发《中小银行深化改革和补充资本工作方案》，提出要进一步推动中小银行深化改革，加快推进中小银行补充资本，坚持市场化、法治化原则，多渠道筹措资金。根据《关于切实用好地方政府专项债券资金补充中小银行资本促

进经营机制转换有关事宜的通知》，允许各地方政府可通过地方省级金融控股（持

股）公司等，采用间接入股方式向中小银行阶段性补充资本金，但要落实“借、

用、管、还”全流程监督机制，确保“投得准、管得好、还得起”。

二、专项债券发行情况

2023年河南省支持中小银行发展专项债券已于2023年11月28日成功发行，

品种为记账式固定利率附息债，发行规模为 282 亿元，存续期十年，前五年为还

款宽限期，后五年等额还本金并支付利息，主体及债项评级为 AAA，票面利率

为 3.01％。募集资金用途方面，本期债券募集资金通过河南投资集团有限公司间

接入股方式，定向对河南省内 7 家农村信用合作联社和 19 家农村商业银行股份

有限公司注资，用于补充其核心一级资本。本期专项债券无增信措施。

截至本公告出具之日，公司已收到上述债券专项资金。

三、募集资金使用情况

本次中小银行资本专项债券《实施方案》确定对 26 家河南省中小银行进行

资本注入。具体明细如下所示：

表-2023年河南省支持中小银行发展专项债券概况

单位：万元、倍

项目预期收
项目所属 本期专项债 益对拟发行
项目名称 区域 券使用资金 应付利息 专项债券总
金额本息覆
……
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