公告日期：2023-06-20

债券代码：2280416.IB 债券简称：22新泰专项债01

2022年新泰市统筹城乡发展集团有限公司

县城新型城镇化建设专项企业债券(品种一)

2022年度发行人履约情况及偿债能力分析报告

发行人

新泰市统筹城乡发展集团有限公司

主承销商

中航证券有限公司

二零二三年六月

声 明

中航证券有限公司（以下简称“中航证券”）作为2022年新泰市统筹城乡发展集团有限公司县城新型城镇化建设专项企业债券(品种一)（以下简称“本次债券”）的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金〔2011〕1765号）文件的有关规定出具本报告。

本报告的内容及信息源于新泰市统筹城乡发展集团有限公司（以下简称“发行人”）的公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向中航证券提供的其他材料。中航证券对发行人年度履约能力和偿债能力的分析，均不表明其对本次债券的投资价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中航证券所作的承诺或声明。

一、发行人基本情况

1、公司名称：新泰市统筹城乡发展集团有限公司

2、设立日期：2006年1月23日

3、注册地址：山东省泰安市新泰市青云街道东周路以东，青龙路以北1幢

4、法定代表人：杨敏

5、注册资本：100,000.00万元

6、统一社会信用代码：913709827850119805

7、控股股东：新泰市财政局

8、实际控制人：新泰市财政局

9、经营范围：一般项目：规划设计管理；以自有资金从事投资活动；农业专业及辅助性活动；水资源管理；市政设施管理；城市绿化管理；城市公园管理；智能农业管理；游览景区管理；名胜风景区管理；自然遗迹保护管理；企业管理；企业管理咨询；土地整治服务；大数据服务；公共事业管理服务；文化场馆管理服务；园区管理服务；农村生活垃圾经营性服务；生态保护区管理服务；太阳能发电技术服务；非物质文化遗产保护；水土流失防治服务；人工造林；森林改培；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广告设计、代理；金属制品销售；煤炭及制品销售；建筑材料销售；五金产品批发；五金产品零售；机械设备销售；金属材料销售。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；污水处理及其再生利用；河道采砂；建设工程施工。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营

项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

二、本次债券的基本情况

1、债券名称：2022年新泰市统筹城乡发展集团有限公司县城新型城镇化建设专项企业债券(品种一)

2、债券简称：22新泰01、22新泰专项债01

3、债券代码：184583.SH、2280416.IB

4、发行总额和期限：人民币7.5亿元，7年期固定利率债券

5、债券发行批准机关及文号：国家发展和改革委员会“发改企业债券〔2021〕217号”文件

6、债券形式：实名制记账式

7、债券利率：6.50%

8、计息期限及付息日：本次债券计息期限自2022年10月21日至2029年10月20日，本次债券付息日为计息期限的每年10月21日（上述付息日如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后第一个工作日）

9、兑付日：本次债券的兑付日为2025年至2029年每年10月21日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）

10、增信措施：本次债券由中合中小企业融资担保股份有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保

11、信用级别：经联合资信评估股份有限公司综合评定，发行人主体信用级别为AA，本次债券的信用级别为AAA

12、上市时间和地点：本次债券于2022年10月26日在上海证券交易所上市交易，2022年10月24日起本次债券在银行间市场上市流通

三、2022年度发行人履约情况

（一）……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。