公告日期：2025-06-27

2022 年邯郸市建设投资集团有限公司公司债券

2024 年度履约情况及偿债能力分析报告

发行人

主承销商

2025 年 6 月

重要声明

财达证券股份有限公司（以下简称“财达证券”或“本公司”）作为“2022 年邯
郸市建设投资集团有限公司公司债券”（以下简称“本期债券”）的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金〔2011〕1765 号）文件的有关规定出具本报告。

财达证券股份有限公司（以下简称“财达证券”或“本公司”）编制本报告的内容及信息均来源于邯郸市建设投资集团有限公司（以下简称“邯郸建投”）对外公布的《邯郸市建设投资集团有限公司公司债券年度报告（2024 年）》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见及发行人向财达证券提供的其他材料。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为财达证券所作的承诺或声明。

一、 本期债券基本情况

债券名称 2022 年邯郸市建设投资集团有限公司公司债券

债券简称 银行间市场：22 邯郸建投债

上海证券交易所：22 邯建投

债券代码 银行间市场：2280419.IB

上海证券交易所：184582.SH

发行规模 人民币 11.90 亿元

债券余额 人民币 11.90 亿元

债券期限 本期债券为 7 年期固定利率债券，在债券存续期的第 5 个计息
年度末附发行人调整票面利率选择权及投资人回售选择权。

债券利率 4.67%

本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过中央国债登记结
发行方式及对象 算有限责任公司的簿记建档场所和系统向机构投资者公开发
行。

起息日 本期债券的起息日为发行首日，即 2022 年 9 月 22 日，以后本
期债券存续期内每年的 9 月 22 日为该计息年度的起息日。

计息期限 自 2022 年 9 月 22 日至 2029 年 9 月 21 日。

2023 年至 2029 年每年的 9 月 22 日（如遇国家法定节假日或休
息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。若投资者于本期债券
付息日 存续期第五年末行使回售选择权，并且发行人选择将回售部分
债券进行注销，则本期债券注销部分债券的付息日为 2023 年至
2027 年每年的 9 月 22 日。

本期债券每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金
还本付息方式 的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金
自兑付日起不另计利息。

债权代理人 财达证券股份有限公司。

担保情况 无

评级机构：东方金诚国际信用资信评估有限公司

最新信用评级情况 最新评级时间：2024 年 6 月 26 日

主体信用等级为 AA+，本期债券信用等级为 AA+，评级展望为
稳定

二、2024 年度发行人履约情况

（一）债券本息兑付情况

“22 邯郸建投债”于 2022 年 9 月 22 日发行，在债券存续期的第 5 个计息年
度末附发行人调整票面利率选择权及投资人回售选择权。付息日为 2022 年至

2029 年每年 9 月 22 日（如遇国家法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个

工作日），若投……
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