公告日期：2023-06-16

2022 年邯郸市建设投资集团有限公司公司债券

2022 年度履约情况及偿债能力分析报告

发行人

邯郸市建设投资集团有限公司

主承销商

2023 年 6 月

重要声明

财达证券股份有限公司（以下简称“财达证券”或“本公司”）作为 2022 年邯郸市建设投资集团有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金〔2011〕1765 号）文件的有关规定出具本报告。

本报告的内容及信息来自于邯郸市建设投资集团有限公司对外公布的《邯郸市建设投资集团有限公司公司债券 2022 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见及发行人向财达证券提供的其他材料。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为财达证券所作的承诺或声明。

一、本期债券基本情况

债券名称 2022 年邯郸市建设投资集团有限公司公司债券

银行间市场：22 邯郸建投债

债券简称

上海证券交易所：22 邯建投

银行间市场：2280419.IB

债券代码

上海证券交易所：184582.SH

发行总额 人民币 11.90 亿元

债券余额 人民币 11.90 亿元

债券期限 本期债券为 7 年期固定利率债券，在债券存续期的第 5 个计息

年度末附发行人调整票面利率选择权及投资人回售选择权。

债券利率 4.67%

本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过中央国债登记结

发行方式及对象 算有限责任公司的簿记建档场所和系统向机构投资者公开发

行。

起息日 本期债券的起息日为发行首日，即 2022 年 9 月 22 日，以后本

期债券存续期内每年的 9 月 22 日为该计息年度的起息日。

计息期限 自 2022 年 9 月 22 日至 2029 年 9 月 21 日。

付息日 2023 年至 2029 年每年的 9 月 22 日（如遇国家法定节假日或休

息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。

本期债券每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金

还本付息方式 的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金

自兑付日起不另计利息。

债权代理人 财达证券股份有限公司。

担保情况 无

上市或交易流通情况 2022 年 9 月 23 日银行间市场上市；

2022 年 9 月 30 日上海证券交易所上市

二、2022 年度发行人履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

发行人已按照 22 邯郸建投债募集说明书约定，在债券发行结束后，向有关证券交易场所或其他主管部门提出上市或交易流通申请。

2022 年邯郸市建设投资集团有限公司公司债券于 2022 年 9 月 23 日在银行
间市场上市流通，简称“22 邯郸建投债”，证券代码为“2280419.IB”。于 2022 年9 月 30 日在上海证券交易所上市流通，简称“22 邯建投”，证券代码为“184582.SH”。

（二）付息情况

“22 邯郸建投债”于 2022 年 9 月 22 日发行，在债券存续期的第 5 个计息

年度末附发行人调整票面利率选择权及投资人回售选择权。付息日为 2022 年至

2029 年每年 9 月 22 日（如遇国家法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个

工作日），若投……
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