公告日期：2023-03-24

债券代码：152222.SH 债券简称：19 邯建投
债券代码：184582.SH 债券简称：22 邯建投
债券代码：114912.SH 债券简称：23 邯建 01
债券代码：114913.SH 债券简称：23 邯建 02
财达证券股份有限公司关于

邯郸市建设投资集团有限公司

董事、监事发生变动的临时受托管理事务报告

债券受托管理人

（住所：石家庄市自强路 35 号）

2023 年 3 月

重要声明

财达证券股份有限公司（以下简称“财达证券”）编制本报告的内容及信息来源于发行人公告、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向财达证券提供的资料。财达证券按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、财达证券与发行人签订的《债券受托管理协议》等相关规定编制了本报告。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为财达证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

目 录

一、公司债券基本情况 ......4
二、重大事项 ......4
三、影响分析和应对措施 ......7
一、公司债券基本情况

1、19 邯建投

（1）债券全称：2019 年邯郸市建设投资集团有限公司公司债券

（2）债券代码：152222.SH

（3）债券余额：2.88 亿元

（4）票面利率（当期）：5.43%

（5）债券期限：7 年

（6）起息日：2019 年 7 月 4 日

（7）到期日：2026 年 7 月 4 日

（8）特殊条款：本期债券设置本金提前偿付条款，债券存续期内的第 3、4、5、6、7 年末，分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。

（9）还本付息方式：每年付息一次，分次还本，在债券存续期内的第 3、4、5、6、7 年末，分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。

2、22 邯建投

（1）债券全称：2022 年邯郸市建设投资集团有限公司公司债券

（2）债券代码：184582.SH

（3）债券余额：11.90 亿元

（4）票面利率（当期）：4.67%

（5）债券期限：5+2 年

（6）起息日：2022 年 9 月 22 日

（7）到期日：2029 年 9 月 22 日

（8）特殊条款：附第 5 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

（9）还本付息方式：本期债券每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。

3、23 邯建 01

（1）债券全称：邯郸市建设投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）（品种一）

（2）债券代码：114912.SH

（3）债券余额：5 亿元

（4）票面利率（当期）：4.76%

（5）债券期限：1+1+1 年

（6）起息日：2023 年 2 月 16 日

（7）到期日：2026 年 2 月 16 日

（8）特殊条款：在第 1 年末和第 2 年末附发行人调整票面利率选择权及投
资者回售选择权。

（9）还本付息方式：本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

4、23 邯建 02

（1）债券全称：邯郸市建设投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）（品种二）

（2）债券代码：114913.SH

（3）债券余额：10 亿元

（4）票面利率（当期）：5.95%

（5）债券期限：2+1 年

（6）起息日：2023 年 2 月 16 日

（7）到期日：2026 年 2 月 16 日

（8）特殊条款：附第 2 年末发行人调整票面利率选择权及……
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