公告日期：2025-01-02

债券简称：22 金桥 G1/22 金桥债 01 债券代码：184422.SH/2280250.IB
债券简称：22 金桥 G2/22 金桥债 02 债券代码：184580.SH/2280412.IB
海通证券股份有限公司

关于上海金桥（集团）有限公司涉及子公司挂牌转让
新金桥广场股权暨发行资产支持专项计划

的临时债权代理事务报告

债权代理人

（住所：上海市广东路 689 号）

二〇二五年一月

重要声明

本报告依据《2022 年上海金桥（集团）有限公司公司债券债权代理协议》（以下简称《债权代理协议》）等相关规定和约定、公开信息披露文件以及上海金桥（集团）有限公司（以下简称公司、金桥集团或发行人）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由债权代理人海通证券股份有限公司（以下简称海通证券）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断。

一、子公司挂牌转让新金桥广场股权暨发行资产支持专项计划事项

根据发行人 2024 年 12 月 26 日披露的《上海金桥（集团）有限
公司关于子公司挂牌转让新金桥广场股权暨发行资产支持专项计划的公告》（以下简称公告），发行人披露了关于子公司挂牌转让新金桥广场股权暨发行资产支持专项计划的情形，具体情况如下：

（一）背景

为优化经营模式、盘活存量资产、提升运营效率，金桥集团合并范围内子公司上海金桥出口加工区开发股份有限公司（以下简称“浦东金桥”）作为原始权益人，以上海新金桥广场实业有限公司（以下简称“标的公司”）所持有的位于上海市北京西路 1﹣39 号（单号）等的物业资产作为底层标的物业，发行资产支持专项计划资产支持证券。

近日，上海联合产权交易所官网公告了“产权成交公告”，标的公司股权已成交，成交价格为 11.98 亿元。上海联合产权交易所有限公司出具了《产权交易凭证（A1 类﹣挂牌类）》，确认受让方为华安未来资产管理（上海）有限公司（代表“国君华安资产-金桥股份新金桥广场资产支持专项计划”（100.00％））。

（二）交易概述

1、本次交易的基本情况

交易标的名称：上海新金桥广场实业有限公司 100％股权

交易事项：转让

交易价格：不低于经浦东新区国资委备案价格，最终交易价格根据公开挂牌结果确定。

标的公司账面值：截至 2024 年 6 月 30 日，标的公司所有者权益
合计 3.61 亿元。

2、本次资产交易的目的和原因

为优化经营模式、盘活存量资产、提升运营效率，浦东金桥将通过上海联合产权交易所挂牌转让标的公司全部股权及对该公司享有的债权（如有），并作为原始权益人，以标的公司所持有的位于上海市北京西路 1-39 号（单号）等的物业资产（产权证号：沪房地黄字（2007）第 000632 号，以下简称“标的资产”）作为底层标的物业，开展资产证券化事项。计划管理人拟设立专项计划并代表专项计划参与标的公司全部股权的摘牌。

（三）受让方主要情况

受让方名称：华安未来资产管理（上海）有限公司

注册资本：人民币 50000.0000 万元整

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2013 年 10 月 01 日

法定代表人：杜煊君

营业期限：2013 年 10 月 01 日至不约定期限

经营范围：特定客户资产管理业务，中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

住所：中国（上海）自由贸易试验区富特北路 211 号 302 部位
368 室

统一社会信用代码：91310000080024263K

（四）交易标的基本情况

标的公司名称：上海新金桥广场实业有限公司

成立时间：1994 年 12 月 30 日

注册地（地址）：上海市黄浦区北京西路 1 号

经营范围：一般项目：酒店管理；个人商务服务；会议及展览服务；票务代理服务；非居住房地产租赁；停车场服务；物业管理；健身休闲活动；体育健康服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；服装服饰零售；小微型客车租赁经营服务；洗车服务；翻译服务；礼仪服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；家政服务；专业保洁、清洗、消毒服务；建筑物清洁服务；城市绿化管理；日用产品修理；日用电器修理；房地……
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