公告日期：2023-06-30

债券简称：22 金桥债 01/22 金桥 G1 债券代码：2280250.IB/184422.SH
债券简称：22 金桥债 02/22 金桥 G2 债券代码：2280412.IB/184580.SH
上海金桥（集团）有限公司公司债券

2022 年度债权代理事务报告并发行人履约情况及偿债能力分析报告2022 年第一期上海金桥（集团）有限公司公司债券、2022 年第二期上海金桥（集团）有限公司公司债券全体持有人：

海通证券股份有限公司（以下简称海通证券或本公司）作为 2022 年第一期上海金桥（集团）有限公司公司债券（以下简称 22 金桥债 01）、2022 年第二期上海金桥（集团）有限公司公司债券（以下简称 22 金桥债 02）的牵头主承销商及债权代理人，按照相关要求出具本报告。

为出具本报告，本公司与上海金桥（集团）有限公司（以下简称发行人）进行接洽，对于出具本报告有关的事务进行了必要的调查。本报告依据本公司对有关情况的调查、发行人出具的证明文件进行判断，对上述债券存续期间所了解的信息进行披露。在本报告中对有关审计报告等专业数据及事项的引述，不表明本公司对这些报告、数据的真实性和准确性作出任何明示或默示的保
证。

本公司未对上述债券的投资价值做出任何评价，也未对上述债券的投资风险做出任何判断。上述债券的投资者应自行判断和承担投资风险。

一、发行人的基本情况

公司名称：上海金桥（集团）有限公司

住所：中国(上海)自由贸易试验区新金桥路28号

法定代表人：沈能

注册资本：407,286.0065 万元

企业类型：有限责任公司（国有独资）

经营范围：房地产开发经营，物业管理，再生资源回收（不含固体废物、危险废物、报废汽车等需经相关部门批准的项目）、加工（限分公司经营），第三方物流服务，仓储（除危险化学品），商务信息咨询，投资兴办企业，保税，经营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的
（除专项规定）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动】

股权结构：发行人由上海市浦东新区国有资产监督管理委员会出资组建。目前上海市浦东新区国有资产监督管理委员会持有公司100%股权，控股股东及实控人均为上海市浦东新区国有资产监督管理委员会。

跟踪评级：根据上海新世纪资信评估投资服务有限公司 2022 年 5 月 26 日出
具的《2022 年第一期上海金桥（集团）有限公司公司债券信用评级报告》（新世
纪债评[2022]010398）及上海新世纪资信评估投资服务有限公司 2022 年 8 月 22
日出具的《2022 年第二期上海金桥（集团）有限公司公司债券信用评级报告》（新世纪债评[2022]010666），发行人主体长期信用等级为 AAA，上述债券信用
等级为 AAA，评级展望为稳定。发行人定期跟踪评级报告预计将于 2023 年 6 月
30 日前出具。

二、发行人履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

1、“22 金桥债 01”

发行人已按照《2022 年第一期上海金桥（集团）有限公司公司债券募集说明书》的约定，在债券发行结束后，向有关证券交易场所或其他主管部门提出上市或交易流通申请。上述债券均在银行间债券市场和上海证券交易所上市流通。

2、“22 金桥债 02”

发行人已按照《2022 年第二期上海金桥（集团）有限公司公司债券募集说明书》的约定，在债券发行结束后，向有关证券交易场所或其他主管部门提出上市或交易流通申请。上述债券均在银行间债券市场和上海证券交易所上市流通。

（二）付息、兑付（如有）情况

1、“22 金桥债 01”

该期债券的付息日为 2023 年至 2029 年每年的 6 月 15 日（如遇法定节假日
或休息日，则顺延至其后第一个工作日）；若投资者在第 5 年年末行使投资者回
售选择权，则回售部分债券的付息日为 2023 年至 2027 年每年的 6 月 15 日（如
遇法定节假日或休息日顺延至其后的第 1 个工作日；每次付息款项不另计利

息）。发行人已于 2023 年 6 月 15 日支付该期债券第 1 个计息年度的利息

6,760.00 万元。发行人不存在应付未付利息的情况。

2、“22 金桥债 02”

该期债券的付息日为 2023 年至 2029 年每年的 9 月 25 日（如遇法定节假日
或休息日，则顺延至其后第一个工作日）；如投资者在第 3 年末行使回售选择
权，则回售部分债券的计息期限为 2022 年 9 月 26 日起至 2025 年 9 月 25 日……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。