公告日期：2023-06-28

跟踪评级报告

跟踪评级原因

按照上海金桥（集团）有限公司 2020 年度第一期中期票据、2022 年第一期上海金桥(集团)有限公司
公司债券和 2022 年第二期上海金桥(集团)有限公司公司债券（简称“20 沪金桥 MTN001”、“22 金桥债
01”、“22 金桥债 02”）信用评级的跟踪评级安排，本评级机构根据金桥集团提供的经审计的 2022 年财务
报表、未经审计的 2023 年第一季度财务报表及相关经营数据，对金桥集团的财务状况、经营状况、现金
流量及相关风险进行了动态信息收集和分析，并结合行业发展趋势等方面因素，进行了定期跟踪评级。
该公司申请注册额度不超过 20 亿元的中期票据于 2020 年 5 月收到中国银行间市场交易商协会出具
的《接受注册通知书》（中市协注[2020]MTN551 号）。2020 年 6 月，公司在注册在额度内发行了 6 亿元
的 20 沪金桥 MTN001，期限 5 年，发行利率为 3.25%，募集资金全部用于偿还银行借款，所募资金已全
部使用完毕。

2022 年 6 月，该公司发行了规模为 20 亿元的 22 金桥债 01，期限 7 年，发行利率为 3.38%，附第 5
年末的发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。22 金桥债 01 所募集资金中 8.30 亿元用于金桥
副中心 20-07、21B-02 地块项目，3.30 亿元用于金港智荟园四期，2.40 亿元用于金港智荟园三期，6.00 亿
元用于补充营运资金。截至 2022 年末，募集资金已使用 8.49 亿元，其中 1.89 亿元用于金桥副中心 20-
07、21B-02 地块项，1.79 亿元用于金港智荟园四期，0.91 用于金港智荟园三期，3.90 用于补充运营资金。
2022 年 9 月，该公司发行了规模为 10 亿元的 22 金桥债 02，期限 7 年，发行利率为 2.60%，附第 3
年末和第 6 年末的发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。22 金桥债 02 所募集资金中 7.00 亿
元用于金桥副中心 20-07、21B-02 地块项目，3.00 亿元用于补充营运资金。截至 2022 年末，募集资金已
使用 3.00 亿元，均用于补充运营资金。

截至 2023 年 6 月 12 日，该公司已发行债券本息偿付正常，尚在存续期的债券本金合计 182.30 亿
元，其中本部待偿还余额 130.00 亿元。

图表 1. 公司存续债券概况

债项名称 发行主体 发行金额 期限 发行利率 发行时间 本息兑付情况

（亿元） (年) （%）

20金桥开发MTN001 浦东金桥 9.00 5 3.28 2020-05-07 正常

21金桥开发MTN001 浦东金桥 6.00 3 3.18 2021-08-17 正常

22 金桥债 浦东金桥 13.00 5 2.99 2022-11-14 尚未进入付息期

22 金桥开发 SCP002 浦东金桥 14.30 0.7342 2.85 2022-12-14 正常

23 金桥 01 浦东金桥 10.00 5 3.30 2023-03-03 尚未进入付息期

20 沪金桥 MTN001 金桥集团 6.00 5 3.25 2020-06-15 正常

21 金桥 03 金桥集团 10.00 3 3.00 2021-04-29 正常

21金桥集团MTN001 金桥集团 14.00 5 3.27 2021-08-27 正常

21 金桥 04 ……
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