公告日期：2023-06-30

2022年第一期徐州工程机械集团有限公司公司债券

2022年度履约情况及偿债分析报告

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”）作为2022年第一期徐州工程机械集团有限公司公司债券（以下简称“22徐工01”）的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金[2011]1765号）文的规定，对徐州工程机械集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”） 的履约情况及偿债能力进行了跟踪和分析，出具本报告。

一、发行人履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

发行人已按照《2022第一期徐州工程机械集团有限公司公司债券募集说明书》的约定，在发行完毕后一个月内向有关证券交易场所或其他主管部门申请上市或交易流通。具体流通信息如下：

表 1：债券流通信息

债券名称 2022年第一期徐州工程机械集团有限公司公司债券

债券简称 22徐工01（上交所）

22徐工集团债01（银行间债券）

债券代码 184576.SH（上交所）

2280413.IB（银行间债券）

起息日期 2022年9月16日

债券余额 10.00 亿

利率 3.19%

还本付息方式 本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次

还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

交易场所 上交所、银行间市场

报告期内付息兑付情 尚未到首个付息日期

况

选择权条款、可交换 无

条款等执行情况

（二）资金募集使用情况

表 2：募集资金使用情况

使用情况 本次债券募集资金10亿元，所筹资金已全部用于补充营运资
金。

2022年年末余额 0亿元

根据约定对募集资金账户内资金的使用情况进行全面监管，
募集资金专项账户运作情况 不仅保证了募集资金的安全，而且保证了按照承诺的资金投
向严格使用

是否与约定用途一致 与约定用途一致

（三）信息披露情况

发行人相关信息在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）和中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）披露，截至本报告出具之日，已披露的相关文件及时间如下：

上海证券交易所网站：

文件名称 披露时间

关于2022年第一期徐州工程机械集团有限公司公司债券上市的公告 2022.09.26

2022年第一期徐州工程机械集团有限公司公司债券募集说明书 2022.09.27

2022年第一期徐州工程机械集团有限公司公司债券信用评级报告 2022.09.27

徐州工程机械集团有限公司公司债券2022年年度报告 2023.04.28

徐州工程机械集团有限公司2022年度财务报表审计报告 2023.04.28

中国债券信息网：

文件名称 披露时间

2022年第一期徐州工程机械集团有限公司公司债券发行文件 2022.09.09

2022年第一期徐州工程机械集团有限公司公司债券申购文件 2022.09.13

2022年第一期徐州工程机械集团有限公司公司债券簿记建档发行结果公告 2022.09.15

徐州工程机械集团有限公司公司债券2022年年度报告（附审计报告） 2023.04.28

（四）……
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