公告日期：2025-06-30

债券简称：21 南京安居债 01 债券代码：2180298.IB
债券简称：21 宁安 01 债券代码：152979.SH
债券简称：22 南京安居债 01 债券代码：2280411.IB
债券简称：22 宁安居 债券代码：184575.SH
南京安居建设集团有限责任公司公司债券

2024 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告

主承销商：南京证券股份有限公司

（住所：南京市江东中路 389 号）

2025 年 6 月

重要提示

南京证券股份有限公司（以下简称“南京证券”）作为 2021 年第一期南京安居建设集团有限责任公司公司债券和 2022 年第一期南京安居建设集团有限责任公司公司债券的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金〔2011〕1765 号）文件的有关规定出具本报告。

本报告的内容及信息源于南京安居建设集团有限责任公司（以下简称“发行人”）对外公布的《南京安居建设集团有限责任公司公司债券年度报告（2024 年）》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向南京证券提供的其他材料。南京证券对发行人年度履约情况和偿债能力的分析，均不表明其对本期债券的投资价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为南京证券所做的承诺或声明。在任何情况下，未经南京证券书面许可，不得用作其他任何用途。

一、债券基本要素

债券一：2021 年第一期南京安居建设集团有限责任公司公司债券

（一）债券代码：152979.SH（上交所），2180298.IB（银行间）

（二）债券简称：21 宁安 01（上交所），21 南京安居债 01（银行间）
（三）起息日：2021 年 8 月 2 日

（四）到期日：2026 年 8 月 2 日

（五）发行规模：22.50 亿元

（六）债券余额：22.40 亿元

（七）票面利率：2.30%

（八）还本付息方式：本期债券到期一次性还本，每年付息一次，到期利息随本金一起支付。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付，年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。

（九）上市的交易场所：上海证券交易所、银行间债券市场

（十）发行方式：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过中央国债登记结算有限责任公司的簿记建档场所和系统，向机构投资者公开发行。本期债券通过主承销商设置的发行网点向机构投资者（国家法律、法规另有规定的除外）公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）公开发行相结合的方式发行。

（十一）报告期内付息兑付情况：本期债券于 2021 年 8 月 2 日正式起息，
2024 年度发行人已正常付息，下一付息日为 2025 年 8 月 2 日。

（十二）发行人调整票面利率选择权：在本期债券存续期的第 3 个计息年度末，发行人有权选择在原债券票面利率基础上上调或下调票面利率，上调或下调幅度为 0 至 300 个基点（含本数）。

（十三）投资者回售选择权：发行人发出是否调整本期债券票面利率及调整幅度公告后，债券持有人有权选择在公告的投资者回售登记期内，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有本期债券。

债券二：2022 年第一期南京安居建设集团有限责任公司公司债券

（一）债券代码：184575.SH（上交所），2280411.IB（银行间）

（二）债券简称：22 宁安居（上交所），22 南京安居债 01（银行间）

（三）起息日：2022 年 9 月 14 日

（四）到期日：2027 年 9 月 14 日

（五）发行规模：7.00 亿元

（六）债券余额：7.00 亿元

（七）票面利率：2.72%

（八）还本付息方式：本期债券到期一次性还本，每年付息一次，到期利息随本金一起支付。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付，年度付息款项自付息日起不另……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。