公告日期：2023-06-30

福州新区开发投资集团有限公司

2022 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告
发行人

福州新区开发投资集团有限公司

主承销商

二〇二三年六月

国新证券股份有限公司（以下简称“国新证券”）作为 2021 年第一期福州新
区开发投资集团有限公司公司债券、2021 年第二期福州新区开发投资集团有限公司公司债券以及 2022 年福州新区开发投资集团有限公司公司债券（以下简称
“本次债券”或“21 福州新区债 01”、“21 福州新区债 02”及“22 福州新区债”）的主
承销商，按照“发改办财金[2011]1765 号”文的有关规定，对福州新区开发投资集团有限公司（以下简称“发行人”）在 2022 年度的履约情况及偿债能力进行了跟踪和分析，并出具本报告。

本报告的内容及信息源于福州新区开发投资集团有限公司对外公布的《福州新区开发投资集团有限公司公司债券年度报告(2022 年)》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向国新证券提供的其他材料。国新证券对发行人年度履约能力和偿债能力的分析，均不表明其对本次债券的投资价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国新证券所作的承诺或声明。

一、发行人基本情况

公司名称：福州新区开发投资集团有限公司

注册地址：福州市长乐区福州滨海新城万新路 99 号

法定代表人：刘宇

注册资本：1,000,000 万元

经营范围：福州新区的土地开发、基础设施及公用项目建设、重点项目开发建设、新型城镇化开发建设、环保生态建设、新兴产业投资。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。

二、本次债券基本要素
（一）“21 福州新区债 01”基本要素

债券全称 2021 年第一期福州新区开发投资集团有限公司公司债券

债券简称 21 福州新区债 01

债券存续期 2021 年 1 月 22 日至 2028 年 1 月 26 日

债券期限；截至报告期末的 7 年；3.77%
利率(%)

是否设置回售条款 是

最近回售日 2024 年 1 月 26 日

发行规模 5 亿元

债券余额 5 亿元

还本付息方式 每年付息一次，分次还本，在第 3 至第 7 个计息年度末每年
分别按照剩余债券的每百元本金值 20%的比例偿还债券本
金。偿还本金时，本金按照债权登记日日终在托管机构名册
上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的
比例进行分配（每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位
到人民币分位，小于分的金额忽略不计）。在第 3 至第 7 个计
息年度，利息随本金的兑付一起支付，每年付息时按债权登
记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面
值所应获利息进行支付。年度付息款项自付息日起不另计利
息，本期债券的本金自其兑付日起不另计利息。

担保情况 无担保

信用级别 AAA（主体评级）AAA（债券评级）

债券上市地点及代码 2180012.IB（银行间）、152729.SH（上海交易所）

（二）“21 福州新区债 02”基本要素

债券全称 2021 年第二期福州新区开发投资集团有限公司公司债券

债券简称 21 福州新区债 02

债券存续期 2021 年 4 月 19 日至 2028 年 4 月 21 日

债券期限；截至报告期末的 7 年；3.60%
利率(%)

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