公告日期：2024-08-30

湖南自由贸易试验区临空产业投资集团有限公司

公司债券中期报告

（2024 年）

二〇二四年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事（如有）已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者在评价和购买发行人所发行的公司债券时，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读相关公司债券募集说明书中“重大事项提示”“风险因素”等有关章节内容。

2024 年上半年，公司贸易业务、其他业务收入均大幅下降。土地整理收入上升但毛利率也有所下降。导致公司 2024 年上半年整体营业收入有所下降，营业利润大幅下降。如果公司无法有效改善有关业务板块的收入和利润情况，则有可能整个年度面临收入及利润降低的情况，进而导致公司面临盈利能力降低、偿债压力增加的风险。

截至报告期末，除上述风险外，本公司面临的风险因素与募集说明书中“重大事项提示”“风险因素”等章节内容相比无重大变化。

目录

重要提示......2
重大风险提示 ...... 3
释义...... 5
第一节 发行人情况 ...... 6
一、 公司基本信息...... 6
二、 信息披露事务负责人...... 6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况 ...... 7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况...... 7
五、 公司业务和经营情况...... 8
六、 公司治理情况......13
七、 环境信息披露义务情况 ...... 14
第二节 债券事项 ...... 14
一、 公司信用类债券情况 ...... 14
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况...... 16
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况...... 17
四、 公司债券募集资金情况 ...... 17
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况...... 22
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况...... 22
第三节 报告期内重要事项...... 24
一、 财务报告审计情况 ...... 24
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正...... 24
三、 合并报表范围调整 ...... 24
四、 资产情况...... 24
五、 非经营性往来占款和资金拆借 ...... 25
六、 负债情况...... 26
七、 利润及其他损益来源情况 ...... 27
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十...... 28
九、 对外担保情况......28
十、 重大诉讼情况......28
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况...... 28
十二、 向普通投资者披露的信息 ...... 28
第四节 专项品种债券应当披露的其他事项...... 28
第五节 发行人认为应当披露的其他事项...... 29
第六节 备查文件目录 ...... 30
财务报表......32
附件一： 发行人财务报表...... 32

释义

发行人、公司、本公司、 指 湖南自由贸易试验区临空产业投资集团有限公司
集团、临空集团

21 临空 02 指 长沙临空产业投资集团有限公司 2021 年非公开发
行公司债券（第二期）

2022 年湖南自由贸易试验区临空产业投资集团有
22 临空专项 01、22 临专 01 限公司县城新型城镇化建设专项企业债券（第一期
）

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