公告日期：2023-06-30

湖南自由贸易试验区临空产业投资集团有限公司公司债券 2022 年度履约情况及偿债

能力分析报告

财信证券股份有限公司（以下简称“财信证券”）作为2022年湖南自由贸易试验区临空产业投资集团有限公司县城新型城镇化建设专项企业债券(第一期)（以下简称“22临空专项01”）的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财[2011]1765号），对湖南自由贸易试验区临空产业投资集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）的履约情况及偿债能力进行了跟踪和分析，出具本报告。

编制本报告的内容及信息均来源于发行人2023年4月对外披露的湖南自由贸易试验区临空产业投资集团有限公司2022年年度报告及其他公开披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向财信证券出具的说明文件。本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为财信证券所作的承诺或声明。

一、发行人基本情况

公司名称：湖南自由贸易试验区临空产业投资集团有限公司

住所：中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区临空区黄花镇黄 花综合保税区综合楼四、五楼

办公地址：中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区临空区黄花 镇黄花综合保税区综合楼四、五楼

法定代表人：李晓阳

育产业;基础设施建设与开发;凭本企业资质证书承接管道安装,土 石方工程;物流信息咨询;仓储服务（不含危险品、爆炸物品、监控 品）;制作、发布国内各类广告。（依法须经批准的项目,经相关部 门批准后方可开展经营活动）

成立日期：2010年7月13日

二、发行人履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

湖南自由贸易试验区临空产业投资集团有限公司已按照《2022年湖南自由贸易试验区临空产业投资集团有限公司县城新型城镇化建设专项企业债券(第一期)募集说明书》的约定，在发行完毕后向有关证券交易场所及其他主管部门申请本期债券上市或交易流通。

2022年湖南自由贸易试验区临空产业投资集团有限公司县城新型城镇化建设专项企业债券(第一期)于2022年9月14日在银行间市场上市流通，简称“22临空专项01”，债券代码为2280409.IB ,并于2022年9月19日在上海证券交易所上市流通，简称“22临专01”，债券代码为184573.SH。

（二）募集资金使用情况

截至2022年12月31日，发行人按募集说明书中承诺的用途和使用计划将募集资金中3.90亿元用于中国（湖南）自由贸易试验区航空智造产业园基础设施建设项目建设和补充营运资金，募集资金余额为3.60亿元。

（三）付息情况

本期债券付息日为2023年至2029年每年的9月9日，截至2022年末，

本期债券尚未到第一个付息年度。

（四）信息披露情况

发行人2022年度不涉及需在中国债券网、中国货币网、上海证券交易所等媒体披露的定期报告、跟踪评级报告、付息兑付公告、重大事项公告等相关信息。

三、发行人的偿债能力

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人2022年年度的财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。以下所引用的财务数据，非经特别说明，均引自上述审计报告。投资者在阅读以下财务信息时，应当参照发行人2022年度完整的经审计的财务报告及其附注。

表：发行人主要财务数据及财务指标

单位：万元 币种：人民币

序号 项目 2022 年末 2021 年末 变动比例（%）

1 总资产 1,473,244.44 1,010,659.39 45.77

2 总负债 420,725.81 378,707.80 11.10

3 净资产 1,052,518.62 631,951.59 66.55

归属母公司股东

4 984,962.88 579,438.77 69.99

的净资产

5 ……
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