公告日期：2023-06-26

2022 年射阳县沿海投资有限公司农村产业融合发展专项债券 2022 年度履约情况及偿债能力分析报告并
债权代理事务报告

发行人：

射阳县沿海投资有限公司

主承销商：

开源证券股份有限公司

开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”）作为 2022 年射阳县沿海投资有限公司农村产业融合发展专项债券（以下简称“22 射阳沿海”）的主承销商，按照发改办财金[2011]1765 号文件的有关规定对射阳县沿海投资有限公司在 2022 年度的履约情况及偿债能力进行了跟踪和分析，并出具本报告。

本报告的内容及信息来自于射阳县沿海投资有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）对外公布的《射阳县沿海投资有限公司 2022年审计报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见及发行人向开源证券提供的其他材料。开源证券对发行人年度履约能力和偿债能力的分析，均不表明其对本期债券的投资价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为开源证券所作的承诺或声明。

一、发行人基本情况

公司名称：射阳县沿海投资有限公司

成立日期：2011 年 01 月 24 日

注册资本：100,000.00 万元人民币

法定代表人：黄启发

企业类型：有限责任公司（国有独资）

住所：射阳县射阳港人民东路 2 号

经营范围：沿海项目投资；港口资源、农业资源开发；资产租赁；
港口基础设施、农业观光旅游项目、林业项目、水利项目建设（以上项目国家有专项审批规定的除外）；建筑材料、钢材及其他金属材料、铁矿石销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

主体评级：AA

二、本期债券基本情况

债券全称：2022 年射阳县沿海投资有限公司农村产业融合发展专项债券；

1、债券简称：22 射阳沿海、22 沿海；

2、债券代码：2280405.IB、184571.SH；

3、发行首日：2022 年 9 月 9 日；

4、到期日：2029 年 9 月 9 日；

5、担保情况：本次债券由江苏省信用再担保集团有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保；

6、主承销商、债权代理人：开源证券股份有限公司；

7、债券发行规模：5.6 亿元；

8、债券期限和利率：7 年期、3.89%；

9、还本付息方式及支付金额：本次债券每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，在债券存续期的第 3 至第 7 个计息年度末分别偿还本金的 20%，当期利息随本金一起支付。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值应
获利息进行支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。

10、债券评级：AAA。

三、发行人履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

发行人已按照募集说明书的约定，在发行完毕后向有关证券交易场所或其他主管部门申请本期债券上市或交易流通。目前，22 射阳沿海、22 沿海已在全国银行间债券市场和上海证券交易所上市。

（二）付息兑付情况

22 射阳沿海为 7 年期，每年付息一次，分次还本，在债券存续期
内的第 3、4、5、6、7 年末，分别按照债券发行总额的 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。
22 射阳沿海的付息日为 2023 年至 2029 年每年的 9 月 9 日，本
次债券的兑付日为 2025 年至 2029 年每年的 9 月 9 日，截至本报告出
具日，22 射阳沿海尚未到还本付息期。

（三）募集资金使用情况

22 射阳沿海募集资金总额为 5.6 亿元人民币，根据募集说明书约
定的使用计划，其中 2.6 亿元用于年存栏 15,000 头母猪养殖项目，0.68 亿元用于大型沼气项目，剩余 2.32 亿元用于补充营运资金。截至本报告出具日，募集资金已全部使用完毕，资金使用符合募集说明书约定。

四、发行人信息披露情况

2022 年度，发行人与本期债券相关的信息均在中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。已披露的相关文件及时间如下：

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