公告日期：2024-04-30

苏州相城高新技术产业发展有限公司

公司债券年度报告

（2023 年）

二〇二四年四月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已对年度报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

投资者在评价和购买本公司发行的公司债券前，应认真考虑下述各项可能对公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读公司债券募集说明书中的“重大事项提示”、“风险因素”等有关章节。

截至本年度报告出具日，相比于苏州相城高新技术产业发展有限公司最新一期募集说明书，新增风险提示如下：

1、收入大幅下降及业务可持续性风险。2023 年，发行人营业收入 2.89 亿元，较 2022
年下降 21.40 亿元，降幅达到 88.11%，主要系古宫新村三期等项目在 2022 年集中安置结算
，2023 年仅有部分尾盘结算导致安置房业务板块收入大幅下降所致。未来若发行人收入持续下降或安置房销售等板块缺乏可持续性，则可能对发行人经营情况造成不利影响。

2、政府补贴对净利润影响较大的风险。2023 年，发行人其他收益金额为 1.33 亿元，
主要为政府补贴。政府补贴对净利润的贡献度达到 87.67%，净利润对政府补贴的依赖程度较高。若未来政府补贴政策发生变化，或发行人收到的政府补贴金额减少，则可能对发行人盈利能力造成不利影响。

3、对民营企业其他应收款金额较大的风险。截至 2023 年末，发行人对苏州市润坤置业有限公司的其他应收款的期末余额为 7.45 亿元，规模较大。苏州市润坤置业有限公司为相城区当地的民营企业，若未来该企业经营情况、资信情况或财务状况发生不利变化，则可能导致发行人无法足额收回相关款项，从而对发行人正常生产经营和偿债能力造成不利影响。

目录

重要提示......2
重大风险提示 ...... 3
释义...... 5
第一节 发行人情况 ...... 6
一、 公司基本信息...... 6
二、 信息披露事务负责人...... 6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况 ...... 7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况...... 7
五、 公司业务和经营情况...... 8
六、 公司治理情况......14
七、 环境信息披露义务情况 ...... 16
第二节 债券事项 ...... 16
一、 公司信用类债券情况 ...... 16
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况...... 16
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况...... 18
四、 公司债券募集资金使用情况 ...... 18
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况...... 22
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况...... 25
七、 中介机构情况......25
第三节 报告期内重要事项...... 27
一、 财务报告审计情况 ...... 27
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正...... 27
三、 合并报表范围调整 ...... 28
四、 资产情况...... 28
五、 非经营性往来占款和资金拆借 ...... 31
六、 负债情况...... 32
七、 利润及其他损益来源情况 ...... 34
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十...... 35
九、 对外担保情况......35
十、 重大诉讼情况......40
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况...... 40
十二、 向普通投资者披露的信息 ...... 40
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项...... 40
一、 发行人为可交换公司债券发行人 ...... 40
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人...... 40
三、 发行人为绿色公司债券发行人 ...... 40
四、 发行人为可续期公司债……
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