公告日期：2023-09-11

债券代码：251930 债券简称：23 相高 01
债券代码：2280128/184299 债券简称：22 相高债 01/22 相高 01
债券代码：2280388/184569 债券简称：22 相高债 02/22 相高 02
关于

苏州相城高新技术产业发展有限公司

（住所：苏州市相城区黄埭镇中市路寿人桥南堍建设大楼 3 楼）

新增重大借款的临时受托管理事务报告

债券受托管理人/债权代理人

（住所：苏州工业园区星阳街 5 号）

二〇二三年九月

声 明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《2022 年苏州相城高新技术产业发展有限公司公司债券（第一期）募集说明书》、《2022 年苏州相城高新技术产业发展有限公司公司债券（第二期）募集说明书》、《苏州相城高新技术产业发展有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《债券受托管理协议》、《债权代理协议》等相关规定以及苏州相城高新技术产业发展有限公司（以下简称 “发行人”、“相城高新技术”）提供的相关资料等，由债券受托管理人/债权代理人东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）编制。本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为东吴证券所作的承诺或声明。

一、债券的基本情况

（一）2022 年苏州相城高新技术产业发展有限公司公司债券（第一期）

1、债券简称：22 相高债 01/22 相高 01

2、债券代码：2280128.IB/184299.SH

3、发行总额：8 亿元整

4、债券期限：本期债券为 7 年期，同时设置本金提前偿付条款
5、票面利率：4.13%

6、还本付息方式：本期债券每年付息一次，同时设置本金提前
偿付条款，在本期债券存续期的第 3、第 4、第 5、第 6、第 7 个计息
年度末分别偿付本金的 20%、20%、20%、20%、20%，最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。

7、起息日：自 2022 年 3 月 28 日开始计息，本期债券存续期内
每年的 3 月 28 日为该计息年度的起息日。

8、付息日：本期债券的付息日为 2023 年至 2029 年每年的 3 月
28 日。（上述付息日如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个工作日）。

9、兑付日：本期债券的兑付日为 2025 年至 2029 年每年的 3 月
28 日（上述兑付日如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个工作日）。

10、担保情况：本期债券由苏州市相城交通建设投资（集团）有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

11、募集资金用途：本期债券募集资金总额为 80,000 万元，其中 14,500 万元用于黄埭镇新阳新村二期安置小区工程项目，36,500万元用于黄埭镇古宫新村三期安置小区工程项目，剩余用于补充公司流动资金。

（二）2022 年苏州相城高新技术产业发展有限公司公司债券（第二期）

1、债券简称：22 相高债 02/22 相高 02

2、债券代码：2280388/184569

3、发行总额：8 亿元整

4、债券期限：本期债券为 7 年期，同时设置本金提前偿付条款
5、票面利率：3.51%

6、还本付息方式：本期债券每年付息一次，同时设置本金提前
偿付条款，在本期债券存续期的第 3、第 4、第 5、第 6、第 7 个计息
年度末分别偿付本金的 20%、20%、20%、20%、20%，最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。

7、起息日：自 2022 年 9 月 9 日开始计息，本期债券存续期内每
年的 9 月 9 日为该计息年度的起息日。

8、付息日：本期债券的付息日为 2023 年至 2029 年每年的 9 月
9 日。（上述付息日如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个工作日）。

9、兑付日：本期债券的兑付日为 2025 年至 2029 年每年的 9 月
9 日（上述兑付日如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。

10、担保情况：本期债券由苏州市相城交通建设投资（集团）有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

11、募集资金用途：本期债券募集资金总额为 8……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。