公告日期：2025-06-28

证券代码：2280402.IB/184567.SH 证券简称：22交子金控债01/22蓉金02
成都交子金融控股集团有限公司

公司债券债权代理事务报告并发行人履约情况及偿
债能力分析报告

（2024 年度）

发行人

成都交子金融控股集团有限公司

（住所：四川省成都市高新区天府大道北段 1480 号高新孵化园）

债券债权代理人

平安证券股份有限公司

（住所：深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层）

2025 年 6 月

重要声明

本报告依据《企业债券管理条例》（以下简称“管理条例”）、《2021 年成都交子金融控股集团有限公司公司债券之债权代理协议》（以下简称“债权代理协议”）、《2021 年成都交子金融控股集团有限公司公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）、《成都交子金融控股集团有限公司公司债券 2024 年度报告》等相关公开信息披露文件，由本次公司债券债权代理人平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为平安证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经平安证券书面许可，不得用作其他任何用途。投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，平安证券不承担任何责任。

目录

重要声明...... 2
目录...... 3
第一节 公司债券概况...... 4
第二节 债权代理人履行职责情况...... 6
第三节 发行人经营与财务状况...... 8
第四节 发行人募集资金使用及专项账户运作情况...... 10
第五节 发行人信息披露义务履行的核查情况......11
第六节 发行人内外部增信机制、偿债保障措施的有效性分析...... 12
第七节 发行人偿债保障措施的执行情况以及公司债券的本息偿付情况...... 13
第八节 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况...... 14
第九节 发行人债券持有人会议召开的情况...... 15
第十节 发行人偿债意愿和能力分析...... 16第十一节 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及债权代理人采取的应
对措施...... 17

第一节 公司债券概况

一、22 交子金控债 01/22 蓉金 02

截至 2024 年末，成都交子金融控股集团有限公司（以下简称“发行人”）发行且存续的由平安证券担任债权代理人/受托管理人的债券包括：22 交子金控债 01/22 蓉金 02（以下简称“本期债券”）。具体情况如下：

1、发行人：成都交子金融控股集团有限公司。

2、债券名称：2022 年第一期成都交子金融控股集团有限公司公司债券。

3、发行总额：人民币 13.50 亿元。

4、债券期限：债券期限为 10 年期，附加第 5 年末发行人调整票面利率选择
权及投资者回售选择权：在债券存续期的第 5 年末，发行人可选择上调或下调债
券存续期后 5 年债券票面年利率 0 至 300 个基点（含本数），调整后债券票面年
利率为债券存续期前 5 年票面年利率加上上调基点或减去下调基点，在债券存续期后 5 年固定不变；投资者有权在债券存续期的第 5 年末选择是否将持有的全部或部分本期债券按面值回售给发行人，发行人可选择将回售部分债券转售或予以注销。

5、债券利率：3.17%。本期债券通过中央国债登记结算有限责任公司簿记建档发行系统，按照公开、公平、公正原则，以市场化方式确定发行利率。簿记建档区间应依据有关法律法规，由发行人和主承销商根据市场情况充分协商后确定。本期债券采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利。

6、发行价格：债券面值 100 元，平价发行。

7、债券形式及托管方式：本期债券为实名制记账式。投资者认购的通过承销团公开发行的本期债券，在中央国债登记公司登记托管；投资者认购的通过上证所市场发行的本期债券，在中国证券登记公司上海分公司登记托管。

8、发行方式：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过承销团成员设置的发行网点向中华人民共和国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）公开发行。

9、发行范围及对象：在承……
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