公告日期：2023-06-30

债券简称：22遂发展债/22遂发债 债券代码：2280431.IB/184566.SH
2022年遂宁发展投资集团有限公司公司债券

2022年度发行人履约情况及偿债能力分析报告

信达证券股份有限公司（以下简称“信达证券”）作为“2022 年遂
宁发展投资集团有限公司公司债券”（以下简称“本期债券”）的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金[2011]1765 号）的相关要求，对遂宁发展投资集团有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）的履约情况及偿债能力进行了跟踪和分析，出具本报告。

信达证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《遂宁发展投资集团有限公司公司债券年度报告（2022 年）》等相关公开披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。在本报告中对有关财务数据及信息的引述均来源于发行人经审计的财务报告。信达证券未对债券的投资价值作出任何评价，也未对债券的投资风险作出任何判断，债券投资者应自行判断和承担风险。

一、债券基本情况

1. 债券名称：2022年遂宁发展投资集团有限公司公司债券；

2. 债券简称：22遂发展债，22遂发债；

3. 债券代码：2280431.IB（银行间市场），184566.SH（上海证券
交易所）；

4. 债券发行规模：人民币3.50亿元；
5. 票面利率：债券票面年利率为4.50%，在债券存续期内固定不变；6. 债券余额：人民币3.50亿元；
7. 主承销商：信达证券股份有限公司；
8. 还本付息方式：每年付息一次，分次还本，在本期债券存续期
第3、第4、第5、第6和第7个计息年度末分别按照本期债券发行
总额20%、20%、20%、20%和20%的比例偿还债券本金，当期
利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，
本金自兑付日起不另计利息；
9. 发行日：2022年10月13日；
10.付息日：2023年至2029年每年的10月17日。如遇法定节假日或
休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计利息；11. 计息期限：自2022年10月17日至2029年10月16日止；
12.本金兑付日：2025年至2029年每年的10月17日（如遇法定节假
日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）；
13.担保方式：由天府信用增进股份有限公司提供全额无条件不可
撤销连带责任保证担保；
14.信用等级：经联合资信评估股份有限公司评定，本期债券主体
评级为AA，债项评级为AAA。
二、发行人履约情况
（一）本期债券本息兑付情况
截至2022年末，本期债券尚未到本息兑付日。

（二）债券募集资金运用情况

根据募集说明书的相关披露，本期债券募集资金总额为 3.50亿元，
其中 3.00亿元用于遂宁市城区智慧停车场建设项目（募集资金不用于智慧停车（充电）系统运营管理中心子项目建设），0.50 亿元用于补充流动资金。

报告期内，本期债券募集资金的使用与募集说明书相关承诺一致。
（三）发行人信息披露情况

报告期内，发行人及时履行了本期债券信息披露义务，发行人审计报告等相关信息已在中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）和上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露。

1、发行人 2022 年度在中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）
披露的相关文件及时间情况如下：

序号 文件名称 披露日期

1 《遂宁发展投资集团有限公司关于增加2022年遂宁发展投 2022年12月26日

资集团有限公司公司债券募集资金监管银行的公告》

2、发行人 2022 年度在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的
相关文件及时间情况如下：

序号 文件名称 披露日期

1 《遂宁发展投资集团有限公司关于增加2022年遂宁发展投 2022年12月26日

资集团有限公司公司债券募集资金监管银行的公告》

（四）发行人已发行尚未兑付的公司债券情况

截至本报告出具日，发行人无其他已发行尚未兑付公司债券。

三、发行人偿债能力分析

（一）发行人基本情况

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。