公告日期：2023-06-29

债券简称：21 汉江国投债 01/21 汉江 01 债券代码：2180092.IB、152789.SH

债券简称：21 汉江国投债 02/21 汉江 02 债券代码：2180156.IB、152845.SH
债券简称：22 汉江国投债 01/22 汉江 01 债券代码：2280238.IB、184409.SH
债券简称：22 汉江国投债 02/22 汉江 02 债券代码：2280401.IB、184564.SH

21 汉江国投债 01、21 汉江国投债 02、22 汉江国投债 01、22 汉江国
投债02的2022年度债权代理事务报告并发行人履约情况及偿债能力
分析报告

2021 年第一期汉江国有资本投资集团有限公司公司债券、2021 年第二期汉江国有资本投资集团有限公司公司债券、2022 年第一期汉江国有资本投资集团有限公司公司债券及 2022 年第二期汉江国有资本投资集团有限公司公司债券的债券全体持有人：

海通证券股份有限公司（以下简称海通证券或本公司）作为 2021 年第一期汉江国有资本投资集团有限公司公司债券、2021 年第二期汉江国有资本投资集团有限公司公司债券、2022 年第一期汉江国有资本投资集团有限公司公司债券及 2022 年第二期汉江国有资本投资集团有限公司公司债券的牵头主承销商及债权代理人，按照相关要求出具本报告。

为出具本报告，本公司与汉江国有资本投资集团有限公司（以下简称发行人）进行接洽，对于出具本报告有关的事务进行了必要的调查。本报告依据本公司对有关情况的调查、发行人出具的证明文件进行判断，对上述债券存续期间所了解的信息进行披露。在本报告中对有关审计报告等专业数据及事项的引述，不表明本公司对这些报告、数据的真实性和准确性作出任何明示或默示的保证。

本公司未对上述债券的投资价值做出任何评价，也未对上述债券的投资风险做出任何判断。上述债券的投资者应自行判断和承担投资风险。

一、发行人的基本情况

公司名称：汉江国有资本投资集团有限公司

住所：湖北省襄阳市东津新区（经开区）汉水路1 号

法定代表人：徐勇

注册资本：1,000,000 万元

企业类型：有限责任公司（国有独资）

经营范围：对基础设施和公共服务项目投资、建设与管理;对棚户区改造投资;对保障房投资、建设与运营；土地整理；房屋、场地租赁；物业管理；对教育、文化及配套产业、旅游、养老、殡葬服务产业的投资、开发、运营。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：襄阳市人民政府国有资产监督管理委员会持有发行人100%股权，是发行人的控股股东和实际控制人。

跟踪评级：根据东方金诚国际信用评估有限公司于 2023 年 5 月 26 日出具的
《汉江国有资本投资集团有限公司主体及相关债项 2023 年度跟踪评级报告》（东方金诚债跟踪评字【2023】0033 号），发行人主体信用等级为 AAA，“21 汉江国
投债 01/21 汉江 01”和“21 汉江国投债 02/21 汉江 02”的信用等级均为 AAA，评级
展望为稳定。

根据东方金诚国际信用评估有限公司于 2023 年 5 月 26 日出具的《汉江国有
资本投资集团有限公司主体及相关债项 2023 年度跟踪评级报告》（东方金诚债跟踪评字【2023】0033 号），发行人主体信用等级为 AAA，“21 汉江国投债 01/21
汉江 01”、“21 汉江国投债 02/21 汉江 02”、“22 汉江国投债 01/22 汉江 01”和“22
汉江国投债 02/22 汉江 02”的信用等级均为 AAA，评级展望为稳定。

二、发行人履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

1、2021 年第一期汉江国有资本投资集团有限公司公司债券

发行人已按照《2021 年第一期汉江国有资本投资集团有限公司公司债券募集说明书》的约定，在发行结束后尽快向有关证券交易所或其他主管部门提出上
市或交易流通申请。本期债券于 2021 年 3 月 25 日在银行间市场上市流通，简称
“21 汉江国投债 01”，证券代码为“2180092.IB”；于 2021 年 3 月 29 日在上海证券
交易所上市流通，简称“21 汉江 01”，证券代码为“152789.SH”。

2、2021 年第二期汉江国有资本投资集团有限公司公司债券

发行人已按照《2021 年第二期汉江国有资本投资集团有限公司公司债券募集说明书》的约定，在发行结束后尽快向有关证券交易所或其他主管部门提出上
市或交易流通申请。本期债券于 2021 年 4 月 30 日在银行间……
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