公告日期：2025-04-30

嘉兴滨海控股集团有限公司

公司债券年度报告

（2024 年）

二〇二五年四月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已对年度报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

投资者在评价和购买本公司发行的债券前，应认真考虑各项可能对债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读各期募集说明书中“风险因素”等有关章节。

截至本报告披露日，公司面临的风险因素与前次定期报告重大风险提示章节相比没有重大变化。

一、受限资产较大的风险

截至 2024 年末，发行人受限资产总计 27.33 亿元，占净资产比例为 16.75%。虽然发
行人声誉和信用记录良好，与多家商业银行有良好的合作关系，但是如果因流动性不足等原因导致公司不能按时、足额偿还银行借款或其他债务，有可能导致受限资产被银行冻结甚至处置，将对发行人声誉及正常经营造成不利影响。

二、有息负债较大的风险

截至 2024 年末，发行人有息债务包括银行借款、债券融资、融资租赁款等，金额合计
286.20 亿元。其中，银行贷款融资 111.75 亿元，债券融资 157.36 亿元，非银行金融机构贷
款 17.08 亿元。近年来公司为满足经营发展需要，有息债务规模快速增长，未来若行业形势和金融市场等发生重大不利变化，较大规模的有息负债将使发行人面临一定的资金压力。

三、短期偿债压力较大的风险

截至 2024 年末，公司短期借款余额为 12.41 亿元，占流动负债比例为 13.98%；公司
一年内到期的非流动负债余额为 48.06 亿元，占流动负债的比重为 54.14%；公司其他流动负债余额为 10.00 亿元，占流动负债的比重为 11.27%，公司面临的短期偿债压力较大。

四、对外担保风险

截至 2024 年末，发行人对外担保余额为 23.61 亿元，占公司净资产的比例为 14.47%
，被担保方均为当地主要国有企业，目前经营正常，总体来看，公司对外担保的风险可控，若未来被担保公司出现经营困难、无法偿还发行人担保的债务的情况，发行人将存在一定的代偿风险。

五、投资活动现金流量净额为负的风险

报告期内发行人投资活动现金流量净额为负，为-27.90 亿元，主要由于发行人本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较多，导致发行人投资活动产生的现金流量净额为负且金额较大。若发行人未来收入不能及时回笼，将会给发行人造成较大的资金压力。若发行人不能产生持续稳定的现金流，可能会对发行人的生产经营和本次债券偿付产生不利影响。

目录

重要提示......2
重大风险提示 ...... 3
释义...... 6
第一节 发行人情况 ...... 7
一、 公司基本信息...... 7
二、 信息披露事务负责人...... 7
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况 ...... 8
四、 董事、监事、高级管理人员及其变更情况...... 9
五、 公司业务和经营情况...... 10
六、 公司治理情况...... 20
七、 环境信息披露义务情况...... 23
第二节 债券事项 ...... 23
一、 公司债券情况...... 23
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况...... 24
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况...... 29
四、 公司债券募集资金使用情况...... 31
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况...... 34
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况...... 34
七、 中介机构情况...... 34
第三节 报告期内重要事项...... 37
一、 财务报告审计情况...... 37
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正...... 37
三、 合并报表范围调整...... 37
四、 资产情况...... 38
五、 非经营性往来占款和资金拆借....……
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