公告日期：2025-06-30

浙江安吉国控建设发展集团有限公司
（住所：安吉县递铺镇胜利西路 1 号六楼）

公司债券债权代理事务报告

（2024 年度）

债券债权代理人

浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦西楼

2025 年 6 月

声 明

财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”、“债权代理人”）编制本报告的内容及信息均来源于浙江安吉国控建设发展集团有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）对外公布的《浙江安吉国控建设发展集团有限公司公司债券 2024 年年度报告》等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见及发行人向财通证券提供的其他材料。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为财通证券所作的承诺或声明。

目 录

声 明...... 2
第一章 债权代理的债券概要...... 4
第二章 债权代理人履行职责情况...... 6
第三章 发行人 2024 年度经营与财务状况...... 7
第四章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况...... 9
第五章 内外部增信机制、偿债保障措施的有效性分析及变化情况......11
第六章 发行人偿债保障措施的执行情况及公司债券的本息偿付情况...... 12
第七章 债券持有人会议召开的情况...... 13
第八章 发行人偿债能力和意愿分析...... 14第九章 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及债权代理人采取的应
对措施...... 15

第一章 本次企业债券的概要

截至 2024 年末，浙江安吉国控建设发展集团有限公司发行的由财通证券担
任债权代理人的债券包括：22 安吉专项债 01/22 安控 05、22 安吉专项债 02/22
安控 06。

一、注册文件及注册规模

2021 年 11 月 11 日，公司取得国家发展改革委出具的《国家发展改革委关于
浙江安吉国控建设发展集团有限公司发行农村产业融合发展专项债券注册的通知》（发改企业债券〔2021〕225 号），同意公司公开发行农村产业融合发展专项
债券不超过 14.4 亿元（其中品种一 7.2 亿元，品种二 7.2 亿元）。

2022 年 9 月 2 日，公司完成了 2022 年第一期浙江安吉国控建设发展集团有
限公司农村产业融合发展专项债券（品种一）（证券简称“22 安吉专项债 01/22安控 05”，证券代码“2280390.IB/184554.SH”）的发行。

2022 年 9 月 2 日，公司完成了 2022 年第一期浙江安吉国控建设发展集团有
限公司农村产业融合发展专项债券（品种二）（证券简称“22 安吉专项债 02/22安控 06”，证券代码“2280391.IB/184555.SH”）的发行。

二、公司债券主要条款

（一）22 安吉专项债 01/22 安控 05、22 安吉专项债 02/22 安控 06

1、发行人：浙江安吉国控建设发展集团有限公司

2、债券名称：2022 年第一期浙江安吉国控建设发展集团有限公司农村产业融合发展专项债券，品种一全称：2022 年第一期浙江安吉国控建设发展集团有限公司农村产业融合发展专项债券（品种一）；品种二全称：2022 年第一期浙江安吉国控建设发展集团有限公司农村产业融合发展专项债券（品种二）。

3、债券简称：22 安吉专项债 01/22 安控 05、22 安吉专项债 02/22 安控 06
4、债券代码：2280390.IB(银行间债券)/184554.SH(上海证券交易所)、2280391.IB(银行间债券)/184555.SH(上海证券交易所)

5、上市地点：银行间市场、上海证券交易所

6、发行总额：本期债券计划发行规模为人民币 14.4 亿元，其中品种一 7.2
亿元，品种二 7.2 亿元。

7、债券期限及利率：本期债券期限为 7 年期（5+2），在债券存续期的第 5
个计息年度末附设发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。品种一债券利率为 3.51%，品种二债券利率为 3.80%。

8、还本付息方式：本期债券每年付息一次，同时设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年末分别按债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，当期利息随本金一起支付。每年付息时按债权登记日日终在托管机构……
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