公告日期：2024-06-28

关于 2022 年第一期浙江安吉国控建设发展集团有限
公司农村产业融合发展专项债券

2023 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告
财通证券股份有限公司作为浙江安吉国控建设发展集团有限公司农村产业融合发展专项债券（以下简称“本期债券”）的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改财金[2012]1600 号）和《浙江省企业债券存续期监督工作指引》（浙发改财金【2012】1238 号）文件的有关规定，对浙江安吉国控建设发展集团有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）在 2023 年度履约情况及偿债能力进行了跟踪分析，具体情况公告如下：

一、本期债券基本情况

（一）发行人：浙江安吉国控建设发展集团有限公司

（二）债券名称：2022 年第一期浙江安吉国控建设发展集团有限公司农村产业融合发展专项债券（品种一全称：2022 年第一期浙江安吉国控建设发展集团有限公司农村产业融合发展专项债券（品种一），品种一银行间债券简称“22 安吉专项债 01”、上交所债券简称“22 安控 05”；品种二全称：2022 年第一期浙江安吉国控建设发展集团有限公司农村产业融合发展专项债券（品种二），品种二银行间债券简称“22 安吉专项债 02”、上交所债券简称“22 安控 06”）。

（三）债券简称：22 安吉专项债 01/22 安控 05、22 安吉专项债 02/22 安控 06

（四）债券代码：2280390.IB(银行间债券)/184554.SH(上海证券交易所)、2280391.IB(银行间债券)/184555.SH(上海证券交易所)

（五）上市地点：银行间市场、上海证券交易所

（六）发行总额：本期债券计划发行规模为人民币 14.4 亿元，其中品种一 7.2 亿元，品
种二 7.2 亿元。

（七）债券期限及利率：本期债券期限为 7 年期（5+2），在债券存续期的第 5 个计息
年度末附设发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。品种一债券利率为 3.51%，品

（八）还本付息方式：本期债券每年付息一次，同时设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年末分别按债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，当期利息随本金一起支付。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值应获利息进行支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。

本期债券投资者行使回售选择权后，自债券存续期第 5 年至第 7 年，发行人分别按照剩
余债券每百元本金值的 20%、20%、20%的比例偿还债券本金。

（九）债券上市时间：品种一 2022 年 9 月 6 日(银行间债券)、2022 年 9 月 9 日(上海证
券交易所)；品种二 2022 年 9 月 6 日(银行间债券)、2022 年 9 月 13 日(上海证券交易所)

（十）承销团成员：本期债券主承销商为财通证券股份有限公司。

（十一）担保方式：本期债券品种一由湖北省融资担保集团有限责任公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保；本期债券品种二无担保。

（十二）信用级别：经中证鹏元资信评估股份有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AA+级，评级展望为“稳定”。本期债券品种一的信用等级为 AAA，本期债券品种二的信用等级为 AA+。

二、发行人的履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

发行人已按照 2022 年第一期浙江安吉国控建设发展集团有限公司农村产业融合发展专项债券募集说明书的约定，在发行完毕 6 个月内向有关证券交易场所或其他主管部门申请本期债券上市或交易流通。本期债券品种一及品种二已分别在银行间市场、上海证券交易所上
市流通，简称“22 安吉专项债 01/22 安吉 05”、“22 安吉专项债 02/22 安吉 06”，证券代码
为 2280390.IB(银行间债券)/ 184554.SH(上海证券交易所)、2280391.IB(银行间债券)/184555.SH(上海证券交易所)。

（二）债券本息兑付情况

2023 年至 2029 年每年的 9 月 2 日为上一个计息年度的付息日；若投资者于本期债券存
续期第五年末行使回售选择权，并且发行人选择将回售部分债券进行注销，则注销部分债券
的付息日为 2023 年至 2027 年每年的 9 月 2 日。如遇国家法定节假日或休息日则顺延至其后
的第一个工作日。

本期债券品种一及品种二均在 2022 年度发行，2023 年已按时兑付了本期债券品种一及
品种二的当期利息。

（……
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