公告日期：2023-06-30

债券简称：22安控05/22安吉专项债01 债券代码：184554.SH /2280390.IB
债券简称：22 安控 06/22 安吉专项债 02 债券代码：184555.SH /2280391.IB
财通证券股份有限公司

关于

2022 年第一期浙江安吉国控建设发展集团有限公司农村产业融合发展专项债
券

之

2022 年度债权代理事务报告

2023 年 6 月

重要声明

财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”）编制本报告的内容及信息均来源于浙江安吉国控建设发展集团有限公司（以下简称“安吉国控”、“发行人”或“公司”）对外公布的《浙江安吉国控建设发展集团有限公司公司债券 2022 年年度报告》等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为财通证券所作的承诺或声明。

目 录

第一节 本期债券概要...... 3
第二节 发行人 2022 年度经营情况和财务情况...... 5
第三节 发行人偿债能力和能力分析...... 7
第四节 募集资金使用及专项账户运行情况...... 8
第五节 内外部增信机制、偿债保障措施变化情况...... 9
第六节 本期债券本息偿付情况...... 10
第七节 债券持有人会议召开情况...... 11
第八节 债权代理人履职情况...... 12
第九节 其他重大事项...... 13

第一节 本期债券概要

一、本期债券发行的核准情况

浙江安吉国控建设发展集团有限公司经国家发展改革委注册（发改企业债券[2021]225 号），公开发行不超过 14.4 亿元的公司债券。本期债券发行人一次发
行，于 2022 年 9 月 2 日发行 2022 年第一期浙江安吉国控建设发展集团有限公司
农村产业融合发展专项债券（品种一全称：2022 年第一期浙江安吉国控建设发展集团有限公司农村产业融合发展专项债券（品种一），品种一简称“22 安吉专项债 01”，发行规模为 7.2 亿元；品种二全称：2022 年第一期浙江安吉国控建设发展集团有限公司农村产业融合发展专项债券（品种二），品种二简称“22
安吉专项债 02”，发行规模为 7.2 亿元），总计发行规模 14.4 亿元。

二、本期债券的主要条款

（一）发行人：浙江安吉国控建设发展集团有限公司

（二）债券名称：2022 年第一期浙江安吉国控建设发展集团有限公司农村产业融合发展专项债券（品种一全称：2022 年第一期浙江安吉国控建设发展集团有限公司农村产业融合发展专项债券（品种一），品种一简称“22 安吉专项债 01”；品种二全称：2022 年第一期浙江安吉国控建设发展集团有限公司农村产业融合发展专项债券（品种二），品种二简称“22 安吉专项债 02”）。

（三）债券简称：22 安吉专项债 01/22 安控 05、22 安吉专项债 02/22 安控
06

（四）债券代码：2280390.IB(银行间债券)/184554.SH(上海证券交易所)、2280391.IB(银行间债券)/184555.SH(上海证券交易所)

（五）上市地点：银行间市场、上海证券交易所

（六）发行总额：本期债券计划发行规模为人民币 14.4 亿元，其中品种一7.2 亿元，品种二 7.2 亿元。

（七）债券期限及利率：本期债券期限为 7 年期（5+2），在债券存续期的第 5 个计息年度末附设发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。品种一债券利率为 3.51%，品种二债券利率为 3.80%。

（八）还本付息方式：本期债券每年付息一次，同时设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年末分别按债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，当期利息随本金一起支付。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值应获利息进行支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
本期债券投资者行使回售选择权后，自债券存续期第 5 年至第 7 年，发行人
分别按照剩余债券每百元本金值的 20%、20%、20%的比例偿还债券本金。

……
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