公告日期：2024-06-28

新沂经济开发区建设发展有限公司公司债券
2023 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告

发行人

新沂经济开发区建设发展有限公司

主承销商

（地址：深圳市南山区滨海大道 3165 号五矿金融大厦）
二〇二四年六月

五矿证券有限公司（以下简称“五矿证券”）作为 2022 年
新沂经济开发区建设发展有限公司公司债券（品种一）、2022年新沂经济开发区建设发展有限公司公司债券（品种二）、2022年新沂经济开发区建设发展有限公司公司债券（品种三）（以下
简称“22 沂发 01/22 新沂经开债 01、22 沂发 02/22 新沂经开债
02、22 沂发 03/22 新沂经开债 03”）的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金[2011]1765 号）文件的有关规定出具本报告。

本报告的内容及信息源于新沂经济开发区建设发展有限公司（以下简称“发行人”）对外公布的《新沂经济开发区建设发展有限公司公司债券 2023 年年度财务报告及附注》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向五矿证券提供的其他材料。五矿证券对发行人年度履约情况和偿债能力的分析，均不表明其对本期债券的投资价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为五矿证券所作的承诺或声明。

一、本期债券基本要素

债券全称 2022 年新沂经济开发区建设发展有限公司公司债券（品种
一）

债券简称 银行间债券市场：2280385.IB/22 新沂经开债 01

上海证券交易所：184548.SH/22 沂发 01

发行人名称 新沂经济开发区建设发展有限公司

本期债券期限为 7 年，附设本金提前偿还条款，在债券存
续期的第 3 年至第 7 年分别偿还债券每百元本金值的
20%，本期债券同时附加第五年末发行人调整票面利率选
债券期限 择权及投资者回售选择权，即在本期债券存续期第 5 年末，
发行人可选择在原票面利率基础上上调或下调债券票面
利率 0-300 个基点（含本数），投资者有权将持有的本期债
券全部或部分回售给发行人。

发行规模 8.00 亿元

债券存量 8.00 亿元

本期债券品种一由中债信用增进投资股份有限公司（以下
担保情况 简称“中债增”）提供全额无条件不可撤销连带责任保证
担保。

评级机构：联合资信评估股份有限公司

最新信用评级 最新评级时间：2023 年 6 月 20 日

债项 AAA，主体 AA，评级展望为稳定

债券全称 2022 年新沂经济开发区建设发展有限公司公司债券（品种
二）

债券简称 银行间债券市场：2280386.IB/22 新沂经开债 02

上海证券交易所：184552.SH/22 沂发 02

发行人名称 新沂经济开发区建设发展有限公司

本期债券期限为 7 年，附设本金提前偿还条款，在债券存
债券期限 续期的第 3 年至第 7 年分别偿还债券每百元本金值的
20%，本期债券同时附加第五年末发行人调整票面利率选

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。