公告日期：2025-06-30

债券代码： 184548.SH 债券简称： 22 沂发 01

/2280385.IB /22新沂经开债01
债券代码： 184552.SH 债券简称： 22 沂发 02

/2280386.IB /22新沂经开债02
债券代码： 184553.SH 债券简称： 22 沂发 03

/2280387.IB /22新沂经开债03
新沂经济开发区建设发展有限公司公司债券

2024 年度债权代理事务报告

发行人

新沂经济开发区建设发展有限公司

债权代理人

（地址：深圳市南山区滨海大道 3165 号五矿金融大厦）
二○二五年六月

重点声明

本报告依据《2022 年新沂经济开发区建设发展有限公司公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《2022 年新沂经济开发区建设发展有限公司公司债券（品种一）之债权代理协议》《2022 年新沂经济开发区建设发展有限公司公司债券（品种二）之债权代理协议》《2022 年新沂经济开发区建设发展有限公司公司债券（品种三）之债权代理协议》（以下统称“《债权代理协议》”）等相关规定、公开信息披露文件以及发行人出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由债权代理人五矿证券有限公司（以下简称“债权代理人”或“五矿证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为五矿证券所作的承诺或声明。

目 录

重点声明 ...... 2
释 义 ...... 4
第一章 本次债券概况 ...... 5
第二章 债权代理人履行职责情况 ...... 12
第三章 发行人信息披露义务履行的核查情况...... 13
第四章 发行人经营及财务状况 ...... 14第五章 募集资金使用和募集资金专项账户的核查情况 .. 20第六章 内外部增信机制、偿债保障措施的变动情况、执行情
况及有效性分析 ...... 24
第七章 发行人本息偿付情况 ...... 25
第八章 发行人偿债能力和偿债意愿分析 ...... 26
第九章 募集说明书约定的其他义务执行情况...... 28
第十章 债券持有人会议召开情况 ...... 29第十一章 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及
债权代理人采取的应对措施及相应成效 ...... 30

释 义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

发行人 指 新沂经济开发区建设发展有限公司

五矿证券 指 五矿证券有限公司

通过认购、交易、受让、继承、承继或其
债券持有人 指 他合法方式取得并持有本期债券的专业
投资者

元/万元/亿元 指 如无特别说明，为人民币元/万元/亿元

报告期 指 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

第一章 本次债券概况

一、发行人名称

中文名称：新沂经济开发区建设发展有限公司

英 文 名 称 ： Xinyi Economic Development Zone
ConstructionAnd Development Co.,Ltd.

二、本次债券的主要条款

（一）“22 沂发 01/22 新沂经开债 01”债券基本情况

1.债券名称：2022 年新沂经济开发区建设发展有限公司
公司债券(品种一)

2.债券简称及代码：上海证券交易所简称为“22 沂发 01”，
代码为 184548.SH；银行间债券市场简称为“22 新沂经开债01”，代码为 2280385.IB。

3.发行规模及利率：人民币 8.00 亿元，发行利率为 3.47%
4.债券余额：人民币 8.00 亿元，最新票面利率为 3.47%
5.债券期限：本期债券期限为 7 年，附设本金提前偿还
条款，本期债券同时附加第五年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权，即在本期债券存续期第 5 年末……
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