公告日期：2025-04-30

嵊州市投资控股有限公司

公司债券年度报告

（2024 年）

二〇二五年四月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已对年度报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

一、市场利率受国民经济总体运行情况、国家施行的经济政策、金融政策以及国际环境等多种因素的综合影响，市场利率水平的波动存在一定的不确定性。同时，债券属于利率敏感性投资品种，本次债券期限较长，可能跨越一个以上的利率波动周期，市场利率的波动使持有本次债券的投资者的实际投资收益存在一定的不确定性。
二、由于募集资金投资项目的建设周期和投资回收期较长，债券募集资金投资项目在债券存续期内产生的收益和现金流可能无法足额支付本期债券的本息；或者受国家政策法规、行业和市场等不可控因素的影响，我公司不能从预期的还款来源获得足够的资金，可能影响本期债券的按期偿付。
三、经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，公司主体长期信用等级为 AA+，该等评级结果表明公司偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。评级机构对公司的评级是一个动态评估过程，如果发生任何影响公司主体长期信用级别的事项，导致评级机构调低公司主体长期信用级别，我公司发行债券的市场价格将可能随之发生波动，从而对持有我公司债券的投资者造成损失。
四、公司从事土地开发整理业务时间相对较早，账面上存在一定规模的土地，以前年度大多为嵊州市政府注入地块。近年来，嵊州市政府陆续清理置换以前年度无偿注入的土地资产，公司存在嵊州市政府收回已注入的土地资产的风险。
五、受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融政策以及国际环境变化的影响，市场利率存在波动的可能性。由于本期债券期限较长，债券的投资价值在其存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动，从而使本次债券投资者持有的债券价值具有一定的不确定性。
风险因素较 2023 年年度报告所示风险因素无重大不利变化。

目录

重要提示......2
重大风险提示 ...... 3
释义...... 6
第一节 发行人情况 ...... 7
一、 公司基本信息...... 7
二、 信息披露事务负责人...... 7
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况 ...... 8
四、 董事、监事、高级管理人员及其变更情况...... 8
五、 公司业务和经营情况...... 9
六、 公司治理情况......16
七、 环境信息披露义务情况 ...... 18
第二节 债券事项 ...... 18
一、 公司债券情况......18
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况...... 19
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况...... 25
四、 公司债券募集资金使用情况 ...... 28
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况...... 33
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况...... 33
七、 中介机构情况......34
第三节 报告期内重要事项...... 39
一、 财务报告审计情况 ...... 39
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正...... 39
三、 合并报表范围调整 ...... 39
四、 资产情况...... 40
五、 非经营性往来占款和资金拆借 ...... 40
六、 负债情况...... 41
七、 利润及其他损益来源情况 ...... 42
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十...... 44
九、 对外担保情况......44
十、 重大诉讼情况......44
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况...... 44
十二、 向普通投资者披露的信息 ...... 44
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项...... 44
一、 发行人为可交换公司债券发行人 ...... 44
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人...... 45
三、 发行人为绿色公司债券发行人 .……
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