公告日期：2025-07-28

债券代码：184544.SH/2280377.IB 债券简称：22 国惠 03/22 国惠债 01
山东发展投资控股集团有限公司

关于“22 国惠 03”票面利率调整的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 相应的法律责任。

重要内容提示：

调整前适用的票面利率：2.80%

调整后适用的票面利率：2.13%

调整后的起息日：2025 年 8 月 25 日

1、根据《2022 年第一期山东国惠投资控股集团有限公司公司债券募集说明书》中设定的发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权，2022 年第一期山东国惠投资控股集团有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）在第 3 年末、
第 6 年末，发行人有权在第 3 个计息年度、第 6 个计息年度债券票面利率的基础
上增加或减少 0 至 300 个基点（含本数），根据目前市场情况，发行人决定下调本期债券票面利率，在债券存续期后 3 年票面利率为 2.13%。

2、根据 2025 年 7 月 24 日已公告的《山东发展投资控股集团有限公司关于
“22 国惠 03”投资者回售实施办法的公告》，在发行人发出调整本期债券票面利率
的公告后，投资者有权选择在投资者回售登记期内（2025 年 7 月 29 日、7 月 30
日、7 月 31 日、8 月 1 日、8 月 4 日）进行登记，将持有的本期债券按面值全部
或部分回售给发行人，或选择继续持有本期债券。

现将票面利率调整有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

1、债券名称：2022 年第一期山东国惠投资控股集团有限公司公司债券。

2、债券简称：22 国惠 03。

3、债券代码：184544.SH。

4、发行人：山东国惠投资控股集团有限公司（现名“山东发展投资控股集团有限公司”）。

5、发行总额：11.50 亿元。

6、债券期限：本期债券期限为 3+3+1 年期，在存续期的第 3 个和第 6 个计
息年度末设发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。在债券存续期的第3 年末、第 6 年末，发行人有权选择在原债券票面利率基础上上调或下调 0-300个基点（含本数）；投资者有权选择是否将持有的全部或部分本期债券按面值回售给发行人，发行人可选择将回售部分债券转售或予以注销。

7、债券利率确定方式：本期债券采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利。本期债券通过中央国债登记结算有限责任公司簿记建档发行系统，按照公开、公平、公正原则，以市场化方式确定发行利率。簿记建档区间应依据有关法律法规，由发行人和主承销商根据市场情况充分协商后确定。票面利率在债券存
续期内前 3 年固定不变，在本期债券存续期的第 3 年末、第 6 年末，发行人有权
在第 3 个计息年度、第 6 个计息年度债券票面利率的基础上增加或减少 0 至 300
个基点（含本数），最终幅度以《票面利率调整及投资者回售实施办法的公告》为准。

8、付息日：2023 年至 2029 年每年的 8 月 25 日（如遇法定节假日或休息日，
则顺延至其后第一个工作日）；如投资者在第 3 年末行使回售选择权，则回售部
分债券的付息日为 2023 年至 2025 年每年的 8 月 25 日（如遇法定节假日或休息
日，则顺延至其后第一个工作日）；如投资者在第 6 年末行使回售选择权，则回
售部分债券的付息日为 2023 年至 2028 年每年的 8 月 25 日（如遇法定节假日或
休息日，则顺延至其后第一个工作日）。

二、本期债券利率调整情况

本期债券在存续期内前三个计息年度（2022 年 8 月 25 日至 2025 年 8 月 24
日）票面利率为 2.80%。在本期债券存续期的第三个计息年度末，发行人选择下调票面利率，即本期债券票面利率调整为 2.13%，并在存续期后三个计息年度中
（2025 年 8 月 25 日至 2028 年 8 月 24 日）固定不变。本期债券采用单利按年计
息，不计复利。

本期债券利率下调符合《募集说明书》中关于调整票面利率选择权的约定，参考可比债券一级市场新发利率和二级市场收益率，本期债券下调后的票面利率合理、公允。本期债券的受托管理人已针对本期债券票面利率的下调进行核查且无异议。

三、相关机构及联系方式

1、发行人：山东发展投……
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