公告日期：2025-06-27

债券简称：22 国惠债 01/22 国惠 03 债券代码：2280377.IB/184544.SH

山东国惠投资控股集团有限公司企业债券履约情况及偿债
能力分析报告并年度债权代理事务报告（2024年度）
发行人

山东国惠投资控股集团有限公司

（山东省济南市历下区解放东路 3-23 号历下总部商务中心 E 座）

牵头主承销商、债权代理人

（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）

2025 年 6 月

重要声明

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为 2022 年第一期山东国惠投资控股集团有限公司公司债券的牵头主承销商及债权代理人，出具本报告。
本报告的内容及信息源于发行人相关信息披露文件以及发行人向中信证券提供的其他材料。在本报告中对有关审计报告等专业数据及事项的引述，不表明中信证券对这些报告、数据的真实性和准确性作出任何明示或默示的保证。本报
告中的“报告期”是指 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

中信证券未对相关债券的投资价值做出任何评价，也未对相关债券的投资风险做出任何判断。投资者应自行判断和承担投资风险。

目 录

第一部分 发行人基本情况 ...... 4
第二部分 本期债券基本情况 ...... 5
第三部分 发行人履约情况 ...... 6
第四部分 发行人偿债能力分析...... 8
第五部分 债权代理人履职情况...... 15

第一部分 发行人基本情况

一、发行人基本情况

截至本报告出具之日，发行人基本情况如下：

中文名称 山东国惠投资控股集团有限公司

中文简称 山东国惠

注册资本（万元） 3,675,000.00
实缴资本（万元） 3,675,000.00

成立日期 2016 年 1 月 12 日

统一社会信用代码 91370000MA3C5EJ69D

住所 山东省济南市历下区解放东路 3-23 号历下总部商务中心 E 座

办公地址 山东省济南市历下区解放东路 3-23 号历下总部商务中心 E 座

法定代表人 高长生

信息披露事务负责人 高振斌

电话号码 0531-68958113

所属行业 商务服务业

省国资委授权的国有产权的经营管理及不良资产处置；托管经
经营范围 营；资产管理；以自有资金对外投资；企业重组、收购、兼并；
投资管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动）

二、发行人控股股东、实际控制人及其变化情况

截至报告出具日，发行人控股股东、实际控制人未发生变动。

第二部分 本期债券基本情况

截至报告期末，中信证券作为牵头主承销商/债权代理人的企业债券基本情况如下：

单位：亿元；币种：人民币

债券名称 2022 年第一期山东国惠投资控股集团有限公司公司债券

债券简称 “22 国惠债 01”/“22 国惠 03”

债券代码 “2280377.IB”/“184544.SH”

发行规模 11.50

起息日 2022 年 8 月 25 日

债券期限 7 年期（3+3+1）

债券利率 2.80%

在存续期的第 3 个和第 6 个计息年度末设发行人调整票面利率
选择权及投资者回售选择权。在债券存续期的第 3 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。