公告日期：2025-04-14

债券简称：22 国惠债 01 债券代码：2280377.IB
债券简称：22 国惠 03 债券代码：184544.SH
中信证券股份有限公司关于山东国惠投资控股集团 有限公司与山东发展投资控股集团有限公司战略重
组事项的债权代理事务临时报告

发行人

山东国惠投资控股集团有限公司

山东省济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 6 号楼 33 层

债权代理人

广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

签署日期：2025 年 4 月

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为 2022 年第一期山东国惠投资控股集团有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）的债权代理人，按照本期债券《2022 年第一期山东国惠投资控股集团有限公司公司债券募集说明书》（以下简称：“《募集说明书》”）和《2021 年山东国惠投资有限公司公司债券之债权代理协议》（以下简称：“《债权代理协议》”）的约定履行债权代理人职责，持续关注对债券持有人权益有重大影响的事项。现就发行人涉及战略重组事项情况报告如下：

一、战略重组事项基本情况

根据发行人披露的《山东国惠投资控股集团有限公司与山东发展投资控股集团有限公司战略重组事项的公告》，发行人正在实施战略重组事宜，具体情况如下：

“一、战略重组基本情况

根据山东省人民政府要求，山东国惠投资控股集团有限公司（以下简称“山东国惠”或“公司”）与山东发展投资控股集团有限公司（以下简称“山东发展”）正在实施战略重组事宜（以下简称“本次合并”）。

2025 年 4 月 8 日，山东国惠股东决定、山东发展股东会决议通过了本次合
并及相关事项。同日，山东国惠与山东发展签署了《山东国惠投资控股集团有限公司与山东发展投资控股集团有限公司之吸收合并协议》。根据该协议，由山东国惠投资控股集团有限公司吸收合并山东发展投资控股集团有限公司，吸收合并完成后山东国惠投资控股集团有限公司更名为“山东发展投资控股集团有限公司”（以下简称“新主体”）继续存续，原山东发展投资控股集团有限公司注销。

合并完成后，新主体依法承继本次合并双方原所享有全部权利、义务，包括但不限于资产、债权、债务、业务、权益、人员、资质等，并依法继续存续经营。
本次合并尚需履行其他相关必要的程序，如有进展，本公司将按照相关规定及时进行披露。

二、合并相关主体基本情况

（一）山东国惠投资控股集团有限公司

企业性质：地方国有企业

住所：山东省济南市历下区解放东路 3-23 号历下总部商务中心 E 座

注册资本：人民币 3,675,000.00 万元

实缴资本：人民币 3,675,000.00 万元

法定代表人：高长生

经营范围：省国资委授权的国有产权的经营管理及不良资产处置；托管经营；资产管理；以自有资金对外投资；企业重组、收购、兼并；投资管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

控股股东及实际控制人：山东省国资委

资信和诚信情况：良好

最近一年及一期主要业务的开展情况：良好

主要财务情况：

项目 2024 年 9 月末/1-9 月 2023 年末/年度

总资产（万元） 17,856,645.49 18,194,996.25

货币资金（万元） 870,725.37 1,070,263.18

总负债（万元） 7,070,789.57 7,405,275.36

流动负债（万元） 3,834,755.53 3,502,880.57

营业总收入（万元） 1,747,863.41 2,097,091.57

净利润（万元） 134,597.13 145,072.47

经营……
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