公告日期：2025-04-08

债券代码：242038.SH 债券简称：24 国惠 07

债券代码：241468.SH 债券简称：24 国惠 06

债券代码：240828.SH 债券简称：24 国惠 04

债券代码：240827.SH 债券简称：24 国惠 03

债券代码：240554.SH 债券简称：24 国惠 02

债券代码：240553.SH 债券简称：24 国惠 01

债券代码：115220.SH 债券简称：23 国惠 01

债券代码：2280377.IB 债券简称：22 国惠债 01

债券代码：184544.SH 债券简称：22 国惠 03

债券代码：185430.SH 债券简称：22 国惠 02

山东国惠投资控股集团有限公司与山东发展投资控
股集团有限公司战略重组事项的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

一、战略重组基本情况

根据山东省人民政府要求，山东国惠投资控股集团有限公司（以下简称“山东国惠”或“本公司”）与山东发展投资控股集团有限公司（以下简称“山东发展”）正在实施战略重组事宜（以下简称“本次合并”）。

2025 年 4 月 8 日，山东国惠股东决定、山东发展股东会
决议通过了本次合并及相关事项。同日，山东国惠与山东发展签署了《山东国惠投资控股集团有限公司与山东发展投资控股集团有限公司之吸收合并协议》。根据该协议，由山东国惠投资控股集团有限公司吸收合并山东发展投资控股集团有限公司，吸收合并完成后山东国惠投资控股集团有限公司更名为“山东发展投资控股集团有限公司”（以下简称“新主体”）继续存续，原山东发展投资控股集团有限公司注销。
合并完成后，新主体依法承继本次合并双方原所享有全部权利、义务，包括但不限于资产、债权、债务、业务、权
益、人员、资质等，并依法继续存续经营。

本次合并尚需履行其他相关必要的程序，如有进展，本公司将按照相关规定及时进行披露。

二、合并相关主体基本情况

（一）山东国惠投资控股集团有限公司

企业性质：地方国有企业

住所：山东省济南市历下区解放东路 3-23 号历下总部商
务中心 E 座

注册资本：人民币 3,675,000.00 万元

实缴资本：人民币 3,675,000.00 万元

法定代表人：高长生

经营范围：省国资委授权的国有产权的经营管理及不良资产处置；托管经营；资产管理；以自有资金对外投资；企业重组、收购、兼并；投资管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

控股股东及实际控制人：山东省国资委

资信和诚信情况：良好

最近一年及一期主要业务的开展情况：良好

主要财务情况：

项目 2024 年 9 月末 2023 年末/年度
/1-9 月

总资产（万元） 17,856,645.49 18,194,996.25

货币资金（万元） 870,725.37 1,070,263.18

总负债（万元） 7,070,789.57 7,405,275.36

流动负债（万元） 3,834,755.53 3,502,880.57

营业总收入（万元） 1,747,863.41 2,097,091.57

净利润（万元） 134,597.13 145,072.47

经营活动产生的现 207,694.50 5,430.58

金流量净额（万元）

投资活动产生的现 178,402.12 -323,618.93

金流量净额（万元）

筹资活动产生的现 -614,171.06 900,708.31

金流量净额（万元）

注：2023 年度财务数据摘自经审计的财务报告，2024
年 9 月末/1-9 月财务数据摘自未经审计的财务报表。

其他影响合并方偿债能力的重大事项：无

（二）山东……
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