公告日期：2023-11-27

债券简称：22 潍滨发 债券代码：184535.SH
债券简称：22 潍滨发展 债券代码：2280369.IB
东兴证券股份有限公司关于

潍坊滨海投资发展有限公司的

临时债权代理事务报告

（逾期信托贷款结清）

债权代理人

东兴证券股份有限公司

（北京市西城区金融大街 5 号（新盛大厦）12、15 层）

2023 年 11 月

东兴证券股份有限公司关于潍坊滨海投资发展有限公司的
临时债权代理事务报告

本报告依据《中华人民共和国民法典》、《企业债券管理条例》、《公司信用类债券信息披露管理办法》、《2021 年潍坊滨海投资发展有限公司公司债券债权代理协议》（以下简称“债权代理协议”）、《2022 年潍坊滨海投资发展有限公司公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）及其他相关信息披露文件以及潍坊滨海投资发展有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由债权代理人东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“债权代理人”）编制。东兴证券编制本报告的内容及信息均来源于市场公开披露文件。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为东兴证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，东兴证券不承担任何责任。

一、公司债券基本情况

（一）债券全称：2022 年潍坊滨海投资发展有限公司公司债券

（二）债券简称：22 潍滨发展/22 潍滨发

（三）债券代码：2280369.IB/184535.SH

（四）债券余额：2.60 亿元人民币

（五）票面利率（当期）：6.12%

（六）债券期限：5 年期，附设第 3 个计息年度末发行人调整票面利率选择
权及投资人回售选择权

（七）起息日期：2022 年 8 月 18 日

（八）到期日期：2027 年 8 月 18 日

二、重大事项

国民信托有限公司（以下简称“国民信托”）于 2021 年 8 月 20 日发起成立
了“国民信托·潍坊滨发股权收益权集合资金信托计划”。发行人于 2023 年 8
月 31 日向国民信托出具了信托借款延期兑付的申请，后双方于 2023 年 9 月达成
协议，将到期日调整至 2023 年 10 月 31 日。截至 2023 年 10 月 31 日，发行人未
能偿还本笔信托贷款。根据发行人提供的文件，发行人已于 2023 年 11 月 17 日
向国民信托归还逾期贷款本息及罚金合计人民币 292,299,330.03 元，该笔信托贷款本息已全部归还结清。

三、影响分析和应对措施

东兴证券作为 2022 年潍坊滨海投资发展有限公司公司债券的债权代理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券债权代理人职责，在获悉相关事项后，根据有关规定出具本临时债权代理事务报告。

本次逾期的信托贷款已结清，未对发行人生产经营造成重大不利影响，但上述重大事项预计仍会加剧发行人的流动性紧张，进而对其偿债能力、信用水平和财务状况等产生一定不利影响。东兴证券作为本次债券的债权代理人，将持续关注对债券持有人权益有重大影响的事项，并严格按照有关法律、法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。

特此提醒投资者关注本次债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

（以下无正文）

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。