公告日期：2023-09-28

债券简称：22 潍滨发 债券代码：184535.SH
债券简称：22 潍滨发展 债券代码：2280369.IB
东兴证券股份有限公司关于

潍坊滨海投资发展有限公司的

临时债权代理事务报告

（信用等级列入信用评级观察名单）

债权代理人

东兴证券股份有限公司

（北京市西城区金融大街 5 号（新盛大厦）12、15 层）

2023 年 9 月

东兴证券股份有限公司关于潍坊滨海投资发展有限公司的
临时债权代理事务报告

本报告依据《中华人民共和国民法典》、《企业债券管理条例》、《公司信用类债券信息披露管理办法》、《2021 年潍坊滨海投资发展有限公司公司债券债权代理协议》（以下简称“债权代理协议”）、《2022 年潍坊滨海投资发展有限公司公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）及其他相关信息披露文件以及潍坊滨海投资发展有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由债权代理人东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“债权代理人”）编制。东兴证券编制本报告的内容及信息均来源于市场公开披露文件。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为东兴证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，东兴证券不承担任何责任。

一、公司债券基本情况

（一）债券全称：2022 年潍坊滨海投资发展有限公司公司债券

（二）债券简称：22 潍滨发展/22 潍滨发

（三）债券代码：2280369.IB/184535.SH

（四）债券余额：2.60 亿元人民币

（五）票面利率（当期）：6.12%

（六）债券期限：5 年期，附设第 3 个计息年度末发行人调整票面利率选择
权及投资人回售选择权

（七）起息日期：2022 年 8 月 18 日

（八）到期日期：2027 年 8 月 18 日

二、重大事项

联合资信评估股份有限公司（以下简称“联合资信”）于 2023 年 9 月 11 日
公告了编号为“联合〔2023〕3626 号”的《潍坊滨海投资发展有限公司 2023 年跟踪评级报告》（以下简称“评级报告”），认为发行人资本支出压力很大、短期偿付压力很大、存在较大的或有负债风险、存在银行借款、非标类借款及商业票据逾期、存在多条被执行记录且被列入失信被执行人名单等因素可能对其信用基本面带来的不利影响，经综合评估，维持潍坊滨海投资发展有限公司主体信用等
级为 AA+，维持“18 潍坊滨投 MTN002”“19 潍坊滨投 MTN001”“19 潍坊滨
投 MTN002”“20 潍坊滨投 MTN001”“20 潍坊滨投 MTN002B”“20 潍坊滨
投 MTN004”和“20 潍坊滨投 MTN005”的信用等级为 AA+，并将其列入信用评级观察名单。

（一）借款逾期情况

截至评级报告出具日，公司未提供中国人民银行征信中心出具的《企业信用报告》。公司存在银行借款和非标类借款逾期情况，目前正与金融机构协商解决中，需持续关注后续解决情况。

（二）票据逾期情况

根据上海票据交易所数据，截至 2023 年 8 月末，公司存在商业票据逾期，
累计承兑发生额 13,133.62 万元，承兑余额 11,017.64 万元，累计逾期发生额15,082.26 万元，逾期余额合计 9,973.64 万元。

（三）对外担保情况

截至 2023 年 3 月末，公司对外担保余额合计 74.52 亿元，占当期末净资产的
15.06%，担保对象主要为潍坊市地方国企，部分设置有反担保措施，但担保规模
较大。根据公司提供的企业信用报告，从 2020 年 1 月 1 日至 2023 年 5 月 31 日，
发行人母公司存在关注类担保余额 5,397.15 万元，为对子公司蓝海水务的担保所致。具体情况如下：

单位：亿元

被担保人名称 担保余额 担保到期日 反担保措施

东盛生态科技股份有……
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