公告日期：2023-06-27

债券简称：22 潍滨发展 债券代码：2280369.IB
22 潍滨发 184535.SH
2022 年潍坊滨海投资发展有限公司公司债券
2022 年发行人履约情况及

偿债能力分析报告

发行人

潍坊滨海投资发展有限公司

主承销商

东兴证券股份有限公司

二〇二三年六月

东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”）作为 2022 年潍坊滨海投资发展有限公司公司债券（以下简称“22 潍滨发展”）的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金[2011]1765 号）文件的有关规定出具本报告。

本报告的内容及信息源于潍坊滨海投资发展有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）对外公布的《潍坊滨海投资发展有限公司审计报告》（中喜财审2023S01351 号）等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向东兴证券提供的其他材料。东兴证券对发行人年度履约能力和偿债能力的分析，均不表明其对本期债券的投资价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为东兴证券所作的承诺或声明，本期债券投资者应自行判断和承担投资风险。

一、发行人履约情况

（一）上市流通情况

2022 年潍坊滨海投资发展有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）于 2022
年 8 月 19 日在银行间债券市场上市流通，债券代码：2280369.IB；于 2022 年 8
月 25 日在上海证券交易所上市流通，债券代码：184535.SH。

（二）付息情况

根据《2022 年潍坊滨海投资发展有限公司公司债券募集说明书》（以下简
称《募集说明书》）约定，“22 潍滨发展”付息日为 2023 年至 2027 年每年的 8
月 18 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后第 1 个工作日）。

本期债券 2022 年度不涉及付息事项。

（三）募集资金使用情况

根据“ 22 潍滨发展”募集说明书，本期债券募集资金总额 2.6 亿元，用于偿
还 2018 年第一期潍坊滨海投资发展有限公司城市地下综合管廊建设专项债券（以下简称“18 潍滨专项债 01”）存续企业债券于 2021 年应兑付的本金及利息。
“18 潍滨专项债 01”已于 2021 年 12 月 20 日完成兑付及付息，兑付本金和利息
共 26,850.00 万元，发行人已使用韩亚银行（中国）有限公司借款进行垫付。由于“18 潍滨专项债 01”已用上述金融机构借款进行垫付，故本期债券募集资金将用于偿付上述金融机构即将到期的借款。

截至 2022 年末，募集资金已按募集说明书约定使用完毕。

（四）发行人信息披露情况

2022 年度公司披露的相关公告如下：

发布日期 公告主题 披露类型

2022年8月11日 潍坊滨海投资发展有限公司2022年公司债券信用评级报 评级公告
告

2022年潍坊滨海投资发展有限公司公司债券法律意

2022年8月11日 见书（2022年潍坊滨海投资发展有限公司公司债券发行文 其他公告
件）

2022年8月11日 2022年潍坊滨海投资发展有限公司公司债券法律意见书 其他公告

2022年8月16日 2022年潍坊滨海投资发展有限公司公司债券簿记建档发 其他公告
行时间延长公告

2022年8月30日 潍坊滨海投资发展有限公司2022年半年度报告 定期公告

2022年8月30日 潍坊滨海投资发展有限公司公司债券中期报告（2022年） 定期公告

发布日期 ……
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