公告日期：2023-08-31

厦门市城市建设发展投资有限公司

公司债券中期报告

（2023 年）

二〇二三年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

1、未来资本支出较大的风险

发行人作为厦门市市级城市更新项目投资主体，深入贯彻“岛内大提升、岛外大发展”战略，承担市级新城和重大片区、岛内旧城旧村改造等投资建设职责，全方位推进厦门市高质量发展超越和“两高两化城市”建设。近年来，随着厦门市岛内外开发建设力度的加大，发行人承担的片区开发及安置房项目投资力度不断加强，导致资金需求持续扩大，发行人持续通过债务和股本等方式实施融资，融资活动产生的现金流量为公司发展提供了主要资金支持。

根据厦门市以及公司未来发展规划，发行人在未来三年内对资金的需求将大幅增加，预计资本支出水平较高，发行人在短期内面临较大的资本支出压力。

2、资产流动性较差的风险

发行人资产流动性较为一般，存货是公司资产最主要的构成部分。截至 2023 年 6 月末
，公司存货占资产总额的比例为 76.35。公司存货资产主要是公司进行城市更新及安置房项目的投资建设成本。如果公司流动性趋紧，公司持有的这些资产存在着无法及时变现以改善流动性的可能。

3、资产和经营规模快速增长引致的风险

近年来，发行人资产规模和业务经营规模保持快速增长。2020-2022 年末及 2023 年 6
月末，公司总资产规模达 5,289,967.13 万元、10,846,105.61 万元、16,160,830.63 万元
和 16,997,889.50 万 元 ； 2020-2022 年及 2023 年 1-6 月，发行人分别实现营业收入
60,196.85 万元、101,015.42 万元、452,921.84 万元和 556,555.03 万元。根据厦门市委、
市政府提出的总体要求，发行人正加快厦门市片区开发及安置房业务发展力度，预计生产经营规模还将快速增长。为此，发行人经营管理跨度将不断加大，对发行人的经营管理水平和投资分析能力提出了更高的要求。如果发行人不能持续健全、完善组织模式和管理制度，并对业务及资产实施有效管理，将给公司的持续发展带来风险。

目录

重要提示......2
重大风险提示 ...... 3
释义...... 5
第一节 发行人情况 ...... 6
一、 公司基本信息...... 6
二、 信息披露事务负责人...... 6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况 ...... 7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况...... 7
五、 公司业务和经营情况...... 8
六、 公司治理情况......13
第二节 债券事项 ...... 14
一、 公司债券情况（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）...... 14
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况...... 15
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况...... 17
四、 公司债券募集资金情况 ...... 17
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况...... 21
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况...... 21
第三节 报告期内重要事项...... 21
一、 财务报告审计情况 ...... 21
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正...... 21
三、 合并报表范围调整 ...... 21
四、 资产情况...... 22
五、 非经营性往来占款和资金拆借 ...... 22
六、 负债情况...... 23
七、 利润及其他损益来源情况 ...... 24
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十...... 25
九、 对外担保情况......25
十、 重大诉讼情况......25
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况...... 25
十二、 向普通投资者披露的信息 ...... 25
第……
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