公告日期：2023-06-29

厦门市城市建设发展投资有限公司 2022 年度

发行人履约情况及偿债能力分析报告

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“主承销商”）作为 2022 年第一期厦门市城市建设发展投资有限公司公司债券和 2022年第二期厦门市城市建设发展投资有限公司公司债券的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金【2011】1765 号）文件的有关规定出具本报告。

本报告的内容及信息源于厦门市城市建设发展投资有限公司（以下简称“发行人”）对外公布的《厦门市城市建设发展投资有限公司公司债券 2022 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向广发证券提供的其他材料。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为广发证券所作的承诺或声明。

一、 发行人基本情况

公司名称：厦门市城市建设发展投资有限公司

住所：厦门市湖里区同益路 9 号地产大厦 15 层

法定代表人：朱旭东

注册资本：3,582,024.38 万元

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规另有规定除外）；投资管理（法律、法规另有规定除外）；房地产开发经营；物业管理；房地产中介服务（不含评估）；自有房地产经营活动；停车场管理；会议及展览服务；工程管理服务；房屋建筑业；公路工程建筑；市政道路工程建筑；其他道路、隧道和桥梁工程建筑；水源及供水设施工程建筑；架线及设备工程建筑；管道工程建筑；园林景观和绿化工程施工；土石方工程（不含爆破）；电气安装；管道和设备安装；钢结构工程施工；建筑装饰业；建筑物拆除活动（不含爆破）；其他工程准备活动（不含爆破）；建筑工程机械与设备租赁；建材批发；其他机械设备及电子产品批发；资产管理（法律、法规另有规定除外）；接受房屋征收部门委托从事房屋征收与补偿具体服务工作。

股权结构：厦门市政集团有限公司为发行人唯一股东，持有发行人 100%的股权。厦门市人民政府国有资产监督管理委员会为实际控制人。

二、 债券基本情况

（一）22 厦门城投债 01

1、债券名称：2022 年第一期厦门市城市建设发展投资有限公司公司债券。

2、债券代码：2280362.IB（银行间债券市场）、184533.SH（上
海证券交易所），简称 22 厦门城投债 01、22 厦城 01。

3、发行规模：人民币 9 亿元。

4、债券期限：7 年期，附设第 3 和第 5 个计息年度末发行人调
整票面利率选择权及投资者回售选择权。

5、债券利率：2.70%。

6、还本付息方式：本期债券每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。

7、起息日：2022 年 8 月 17 日。

8、付息日：2023 年至 2029 年每年的 8 月 17 日（如遇法定节假
日或休息日，则付息工作顺延至其后第 1 个工作日）。

9、兑付日：2029 年 8 月 17 日（如遇法定节假日或休息日，则
付息工作顺延至其后第 1 个工作日）。

10、信用评级（主体和债券的评级，如有）：主体评级 AAA，债券评级 AAA。

11、债券上市时间：2022 年 8 月 19 日（银行间债券市场）；2022
年 8 月 25 日（上海证券交易所）。

12、债券上市地点：银行间债券市场和上海证券交易所。

13、债券担保：无担保。

14、跟踪评级：根据上海新世纪资信评估投资服务有限公司（简
称“上海新世纪”）于 2023 年 6 月 20 日发布的《厦门市城市建设发展
投资有限公司及其发行的公开发行债券跟踪评级报告》，本期债券信用等级为 AAA，公司主体长期信用等级维持为 AAA，评级展望为稳
定。

（二）22 厦门城投债 02

1、债券名称：2022 年第二期厦门市城市建设发展投资有限公司公司债券。

2、债券代码：2280511.IB（银行间债券市场）、184662.SH（上
海证券交易所），简称 22 厦门城投债 02、22 厦城 02。

3、发行规模：人民币 9 亿元。

4、债券期限：7 年期，附设第 3 和第 5 个计息年度末发行人调
整票面利率选择权及投资者回售选择权。

5、债券利率：3.65%。

6、还本付息方式：本期债券每年付息一次，到期一次还本，最……
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