公告日期：2023-09-05

证券代码：184531 证券简称：22日月01
关于召开2022年商丘市日月新城投资开发有限公司小微企
业增信集合债券2023年第一次债券持有人会议的通知

本公司保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
2022年商丘市日月新城投资开发有限公司小微企业增信集合债券持有人：

国海证券股份有限公司作为“2022年商丘市日月新城投资开发有限公司小微企业增信集合债券”之债权代理人（以下简称“召集人”或“债权代理人”），根据《2022年商丘市日月新城投资开发有限公司小微企业增信集合债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）、《2021年商丘市日月新城投资开发有限公司小微企业增信集合债券债权代理协议》（以下简称“《债权代理协议》”）及《2021年商丘市日月新城投资开发有限公司小微企业增信集合债券债券持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”）的相关约定，为维护债券持有人的合法权益，现定于2023年9月26日召开2022年商丘市日月新城投资开发有限公司小微企业增信集合债券2023年第一次债券持有人会议，现将有关事项通知如下：

一、债券基本情况

（一）发行人名称：商丘市日月新城投资开发有限公司

（二）证券代码：184531

（三）证券简称：22 日月 01

（四）基本情况：发行人已于 2022 年 8 月 15 日公开发行了
2022 年商丘市日月新城投资开发有限公司小微企业增信集合债券（以下简称“本期债券”、“22 日月 01/22 日月新城债”），
发行规模为 4.8 亿元，票面利率为 4.34%。本期债券期限为 4 年，
附第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。
二、召开会议的基本情况

（一）会议名称：2022年商丘市日月新城投资开发有限公司小微企业增信集合债券2023年第一次债券持有人会议

（二）召集人：国海证券股份有限公司

（三）债权登记日：2023年9月25日

（四）召开时间： 2023年9月26日

（五）投票表决期间：2023年9月26日 至 2023年9月26日
（六）召开地点：非现场形式

（七）召开方式：线上

本次会议为非现场召开，债券持有人应按照本通知的要求专人送达、电子邮件或邮寄的方式递交参会材料及表决票参会，也可以通过电话通讯方式非现场参会，请于持有人会议当日10：00拨打电话会议，电话会议的拨入号码在参会登记确认之后另行通知。

（八）表决方式是否包含网络投票：否

本次会议采取记名方式书面投票表决。

（九）出席对象：1、于债权登记日2023年9月25日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司和中央国债登记结算有限责任公司或适用法律规定的其他机构托管名册上登记的本期未
偿还债券持有人均有权亲自出席或者委托代理人代为出席债券持有人会议，并行使表决权。2、债权代理人和发行人应当出席债券持有人会议，但无表决权（债权代理人亦为债券持有人者除外）。3、发行人聘请的见证律师。持有人会议由律师见证，见证律师对会议的召集、召开、表决程序、出席会议人员资格、表决的有效性和决议的合法性等事项出具法律意见书。4、发行人认为有必要出席的其他人员。除涉及发行人商业秘密或受适用法律和有关发行人信息披露规定的限制外，发行人代表在债券持有人会议上应对债券持有人的质询和建议作出答复或说明。

三、会议审议事项

议案1：《关于变更“2022年商丘市日月新城投资开发有限公司小微企业增信集合债券”募集资金用途的议案》

议案内容详见附件1。

四、决议效力

1、债券持有人（包括代理人）以其所代表的有表决权的未偿还的本次债券数额行使表决权，拥有的表决权与其持有的债券张数一致，即每一张“22日月01/22日月新城债”债券（面值为人民币100元）有一票表决权。

有表决权的债券持有人或其代理人对议案进行表决时，只能投票表示：同意或反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其表决结果应计为“弃权”。

2、债券持有人会议投票表决采取记名方式书面投票表决（参见附件6和7）。

债券持有人应于2023年9月25日17：00点之前将参会证明文
件通过专人递交、电子邮件或邮寄方式送达至会议召集人指定的会务联系人处，送达时间以联系人收到邮件或签收时间为准，并于会后两个工作日内将原件邮寄至会务联系人处，未于2023年9月25日17:00前将参会材料送交至会务联系人处视为债券持有人放弃参会。

债券持有人应于2023年9月2……
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