公告日期：2023-06-29

2017 年湖州织里城市建设发展有限公司公司债券、2022 年 湖州新型城市投资发展集团有限公司公司债券（第一期）
2022 年度履约情况及偿债能力分析报告

长城证券股份有限公司（简称“主承销商”）作为 2017 年湖州织里城市建设发展有限公司公司债券和 2022 年湖州新型城市投资发展集团有限公司公司债券（第一期）的主承销商，按照《关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》的相关要求出具本报告。

自上述债券发行完毕之日起，主承销商与湖州新型城市投资发展集团有限公
司（简称“发行人”或“公司”）（发行人于 2020 年 9 月 22 日将公司名称变更为“湖
州新型城市投资发展集团有限公司”）进行接洽，对于出具本报告有关的事务进行了必要的调查。
一、发行人的基本情况

名称：湖州新型城市投资发展集团有限公司

住所：浙江省湖州市吴兴区织里镇佛仙路 288 号

法定代表人：潘斌松

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：921,629,800 元人民币

主要经营范围：一般项目：城市建设资金调度管理，建设用地受让，基础设施建设，承担基础设施“四自”工程，水利工程投资，水利基础设施建设，土地开发和综合利用，房屋租赁，物业管理，标准化管理的技术服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

股权结构：发行人控股股东为湖州吴兴国有资本投资发展有限公司，持有发行人 100%股权。

主体评级：2022 年 6 月 26 日，经联合资信评估股份有限公司综合评定，湖
州新型城市投资发展集团有限公司主体信用评级等级和“PR 湖织债/17 湖织里债”债券信用评级登记均维持 AA，评级展望均为稳定。

新型城市投资发展集团有限公司主体信用评级等级为 AA，“22 湖投 03/22 湖州新投债 01”债券评级为 AA+，评级展望均为稳定。
二、发行人履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

发行人已按照债券募集说明书的约定，在发行完毕后向有关证券交易场所或其他主管部门申请债券上市或交易流通。

2017 年湖州织里城市建设发展有限公司公司债券于 2017 年 11 月 28 日在银
行间债券市场上市流通，于 2017 年 12 月 4 日在上海证券交易所上市流通，分别
简称“17 湖织里债”和“17 湖织债”，证券代码分别为 1780359.IB 和 127717.SH。
2022 年湖州新型城市投资发展集团有限公司公司债券（第一期）于 2022 年
8 月 16 日在上海证券交易所上市流通，于 2022 年 8 月 11 日在银行间债券市场
上市流通，分别简称“22 湖投 03”和“22 湖州新投债 01”，证券代码分别为184524.SH 和 2280341.IB。

（二）付息情况

“17 湖织债/17 湖织里债”的付息日为 2018 年至 2024 年每年的 11 月 23 日
（如遇法定节假日或休息日，则付息工作顺延至其后的第一个工作日）。发行人
已于 2022 年 11 月 23 日按时履行 2022 年度付息义务并兑付发行规模的 20%，即
本金 3.00 亿元，发行人不存在无法足额偿付本金或利息的情况。

“22 湖投 03/22 湖州新投债 01”的付息日为 2023 年至 2029 年每年的 8 月
10 日（如遇法定节假日或休息日，则付息工作顺延至其后的第一个工作日）。截至本报告出具日，“22 湖投 03/22 湖州新投债 01”尚未到付息日。

（三）募集资金使用情况

根据募集说明书约定，“17 湖织债/17 湖织里债”募集资金 15.00 亿元人民
币，其中 2.00 亿元用于织里童装产业园一期工程，7.00 亿元用于织里童装产业园二期工程，6.00 亿元用于补充营运资金。截至本报告出具之日，募集资金已全部使用完毕。报告期内不涉及募集资金使用。

根据募集说明书约定，“22 湖投 03/22 湖州新投债 01”募集资金 10. 50 亿
元人民币，其中 10.00 亿元用于织里童装产业园三期工程，0.50 亿元用于补充营
运资金。截至本报告出具之日，债券募集资金已使用 10.49 亿元，其中 9.99 亿元用于织里童装产业园三期工程，0.5 亿元用于补充营运资金。

（四）发行人信息披露情况

2022 年度发行人与存续期企业债券相关的信息均在中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）、上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露。已披露的相关文件及时间如下：

1、湖州新型城市投资发展集团有限公司 202……
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