公告日期：2023-06-30

2022 年第一期诸暨市新城投资开发集团有限公司
绿色债券

2022 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告
发行人：诸暨市新城投资开发集团有限公司

主承销商

2023 年 6 月

色债 01 的主承销商，按照主管部门的有关规定出具本报告。

本报告的内容及信息源于诸暨市新城投资开发集团有限公司（以下简称“发行人”）对外公布的相关信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向中信建投提供的其他材料。中信建投对发行人年度履约情况和偿债能力的分析，均不表明其对本期债券的投资价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投所作的承诺或声明。

一、发行人基本情况

发行人名称 诸暨市新城投资开发集团有限公司

成立日期 1992 年 12 月 11 日

住所 浙江省诸暨市陶朱街道文种南路 18 号

法定代表人 屠建江

注册资本 10,000 万元

开发区基础设施投资;房地产开发经营（凭《资质证书》
经营）;仓储和货运站场经营（凭有效许可证经营,具体经
经营范围 营项目以许可证或批准文件核定的为准）;土地整治;设备
租赁;工业污水、生活污水的集聚、处理;会议展览展示服
务;其他无需报经审批的一切合法项目（依法须经批准的
项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

控股股东 诸暨市国有资产经营有限公司

实际控制人 诸暨市国有资产监督管理委员会

二、本期债券基本要素

债券全称 2022年第一期诸暨市新城投资开发集团有限公司绿色债
券

债券简称 银行间债券市场：22 诸新绿色债 01

上海证券交易所：G22 诸新 1

债券代码 银行间债券市场：2280353.IB

上海证券交易所：184520.SH

本期债券期限为 7 年期固定利率债券，在存续期的第 5
债券期限 年末附设发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择
权。

发行规模 2.90 亿元

债券存量 2.90 亿元

担保情况 本期债券由诸暨市国有资产经营有限公司提供全额无条
件不可撤销的连带责任保证担保。

评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司

最新信用评级 最新评级时间：2022 年 7 月 8 日

债项 AA+，主体 AA，评级展望为稳定

三、2022 年度发行人履约情况

（一）本息兑付情况

2022 年度，发行人无需支付利息。

（二）选择权行使情况

发行人 2022 年度无行使选择权情况。

（三）发行人信息披露情况

发行人与企业债券相关信息已均在中国债券信息网和上海证券交易所网站披露。

（四）募集资金使用情况

根据募集说明书约定，22 诸新绿色债 01 拟募集资金总额为人民币
2.90 亿元，其中 1.49 亿元用于诸暨新城海绵城市建设项目,1.41 亿元用于补充营运资金。

报告期末募集资金已使用 1.41 亿元。发行人募集资金使用与募集说
明书约定的用途一致。

（五）持有人会议召开情况

2022 年度，发行人未召开债券持有人会议。

四、发行人偿债能力情况

发行人 2022 年的合并财务报表由中汇会计师事务所（特殊普通合
伙）审计，该会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告（中汇会审【2023】4600 号），以下所引用的 2022 年财务数据，非经特别说明，
均引自该审计报……
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