公告日期：2022-08-31

诸暨市国有资产经营有限公司 2022 年半年报报告重要项目附注

以下注释项目除非特别注明，期初系指 2022 年 1 月 1 日，期末系指 2022 年
6 月 30 日；本期系指 2022 年 1-6 月，金额单位为人民币元。诸暨市国有资产经
营有限公司 2022 年半年度未经审计的财务报告主要科目附注如下：

一、货币资金

项 目 期末数

库存现金 142,028.56

银行存款 22,104,921,791.40

其他货币资金 5,128,653,408.77

合 计 27,233,717,228.73

二、其他应收款

项 目 期末数

账面余额 坏账准备 账面价值

应收利息 101,113,784.75 - 101,113,784.75

应收股利 - - -

其他应收款 24,558,664,653.03 98,001,540.11 24,460,663,112.92

合 计 24,659,778,437.78 98,001,540.11 24,561,776,897.67

三、存货

项目 账面价值

在途物资 10,247,505.34

原材料 297,894,083.88

在产品 118,043,010.35

库存商品 318,898,459.05

发出商品 36,008,619.18

低值易耗品及周转材料 474,683.69

土地资产 5,139,052,115.81

安置房工程 7,784,601,246.65

开发成本 39,897,653,652.16

消耗性生物资产 1,368,394.14

合同履约成本 68,471,659,305.25

材料成本差异 266,664.45

委托加工物资 ……
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