公告日期：2023-06-30

2022 年杭州萧山钱江世纪城开发建设

有限责任公司公司债券

2022 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告
发行人

杭州萧山钱江世纪城开发建设有限责任公司
主承销商

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）作为 2022 年第一期杭州萧山钱江世纪城开发建设有限责任公司公司债券（以下简称“22 钱城 01”）和 2022 年第二期杭州萧山钱江世纪城开发建设有限责任公司公司债券（以下简称“22 钱城 02”）的主承销商，根据监管要求出具本报告。

本报告的内容及信息源于杭州萧山钱江世纪城开发建设有限责任公司（以下简称“发行人”）对外公布的《杭州萧山钱江世纪城开发建设有限责任公司 2022 年审计报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向国信证券提供的其他材料。国信证券对发行人年度履约情况和偿债能力的分析，均不表明其对本期债券的投资价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国信证券所作的承诺或声明。

一、本期债券基本要素

债券全称 2022 年第一期杭州萧山钱江世纪城开发建设有
限责任公司公司债券

债券代码 银行间债券市场：2280154.IB

上海证券交易所：184334.SH

债券简称 银行间债券市场：22 钱城债 01

上海证券交易所：22 钱城 01

发行人名称 杭州萧山钱江世纪城开发建设有限责任公司

债券期限 7 年，同时附债券存续期的第 5 年末发行人调整
票面利率选择权和投资者回售选择权

发行规模 15.00 亿元

债券存量 15.00 亿元

本期债券由杭州萧山钱江世纪城国有资产经营有限
担保情况 责任公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担
保

评级机构：东方金诚国际信用评估有限公司

最新信用评级 最新评级时间：2023 年 6 月 26 日

债项 AAA，主体 AA+，评级展望为稳定

债券全称 2022 年第二期杭州萧山钱江世纪城开发建设有
限责任公司公司债券

债券代码 银行间债券市场：2280352.IB

上海证券交易所：184517.SH

债券简称 银行间债券市场：22 钱城债 02

上海证券交易所：22 钱城 02

发行人名称 杭州萧山钱江世纪城开发建设有限责任公司

债券期限 7 年，同时附债券存续期的第 5 年末发行人调整
票面利率选择权和投资者回售选择权

发行规模 15 亿元

债券存量 15 亿元

本期债券由杭州萧山钱江世纪城国有资产经营有限
担保情况 责任公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担
保

评级机构：东方金诚国际信用评估有限公司

最新信用评级 最新评级时间：2023 年 6 月 26 日

债项 AAA，主体 AA+，评级展望为稳定

二、2022 年度发行人履约情况

（一）募集资金使用情况

根据本期债券募集说明书，22 钱城 01 拟募集资金 15 亿元,所筹资
金9亿元用于杭州国际博览中心二期项目(萧政储出(2020)8号)地块,6亿元用于补充营运资金。截至本报告出具日，募集资金已实际使用 14.79亿元，用于项目建设及补充流动资金，余额为 0.00 亿元。

根据本期债券募集说明书，22 钱城 02 拟募集资金 15 亿元，所筹资
金 9 亿元用于杭州国际博览中心二期项……
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