公告日期：2023-06-27

五矿证券有限公司（以下简称“五矿证券”）作为 2020 年第一期龙
岩市汇金发展集团有限公司小微企业增信集合债券、2021 年第一期龙岩文旅汇金发展集团有限公司小微企业增信集合债券及 2022 年第一期龙岩市汇金发展集团有限公司小微企业增信集合债券（以下简称“20 汇金小微债 01”、“21 汇金小微债 01”及“22 汇金小微债”）的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金[2011]1765 号）文件的有关规定出具本报告。

本报告的内容及信息源于龙岩文旅汇金发展集团有限公司（以下简称“发行人”）对外公布的《龙岩文旅汇金发展集团有限公司 2022 年审计报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向五矿证券提供的其他材料。五矿证券对发行人年度履约情况和偿债能力的分析，均不表明其对本期债券的投资价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为五矿证券所作的承诺或声明。

一、本期债券基本要素

（一）、20 汇金小微债 01

2020 年第一期龙岩市汇金发展集团有限公司小微企业增
债券全称

信集合债券

银行间债券市场：20 汇金小微债 01

债券简称 上海证券交易所：20 汇微 01

发行人名称 龙岩文旅汇金发展集团有限公司

本期债券期限为 5 年期，附设第 3 年末发行人调整票面
债券期限

利率选择权及投资者回售选择权。

发行规模 5 亿元

债券存量 5 亿元

担保情况 无

评级机构：大公国际资信评估有限公司

最新信用评级 最新评级时间：2022 年 6 月 28 日

债项 AA+，主体 AA+，评级展望为稳定

（二）、21 汇金小微债 01

2021 年第一期龙岩文旅汇金发展集团有限公司小微企业
债券全称

增信集合债券

银行间债券市场：21 汇金小微债 01

债券简称 上海证券交易所：21 汇微 01

发行人名称 龙岩文旅汇金发展集团有限公司

本期债券期限为 5 年期，附设第 3 年末发行人调整票面
债券期限

利率选择权及投资者回售选择权。

发行规模 4 亿元

债券存量 4 亿元

担保情况 无

评级机构：中证鹏元资信评估股份有限公司

最新信用评级 最新评级时间：2023 年 6 月 14 日

债项 AA+，主体 AA+，评级展望为稳定

（三）、22 汇金小微债 01

2022 年第一期龙岩文旅汇金发展集团有限公司小微企业

债券全称

增信集合债券

银行间债券市场：22 汇金小微债 01

债券简称 上海证券交易所：22 汇微 01

发行人名称 龙岩文旅汇金发展集团有限公司

本期债券期限为 5 年期，附设第 3 年末发行人调整票面

债券期限

利率选择权及投资者回售选择权。

发行规模 2.5 亿元

债券存量 2.5 亿元

担保情况 无

评级机构：中证鹏元资信评估股份有限公司

最新信用评级 最新评级时间：2023 年 6 月 14 日

债项 AA+，主体 AA+，评级展望为稳定

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。