公告日期：2024-07-01

债券代码：184510.SH 债券简称：22 南城 01
债券代码：184509.SH 债券简称：22 南城 02
债券代码：2280343.IB 债券简称：22 南城金创债 01
债券代码：2280344.IB 债券简称：22南城金创债 02
中航证券有限公司

关于2022年南城县金融创新投资发展集团有限公司公司债
券重大事项债权代理事务临时报告（2024年第四次）
作为2022年南城县金融创新投资发展集团有限公司公司债券（债券代码：184510.SH，债券简称：22南城01/债券代码：2280343.IB，债券简称：22南城金创债01；债券代码：184509.SH，债券简称：22南城02/债券代码：2280344.IB，债券简称：22南城金创债02）的债权代理人，中航证券持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》等相关规定及上述债券债权代理协议的约定，现就本期债券重大事项报告如下：

一、 发行人概况

公司名称：南城县金融创新投资发展集团有限公司

法定代表人：尧冬良

住所： 江西省抚州市南城县建昌镇城东路99号

信息披露事务负责人：吴斌

联系方式：0794-7262099

中航证券作为“22 南城 01/22 南城金创债 01，22 南城 02/22 南
城金创债 02”的债权代理人，现将上述债券相关事项报告如下：

（一）本期债券募投项目的基本情况

南城县金融创新投资发展集团有限公司于 2022年 8月 16日发行
了 2022 年南城县金融创新投资发展集团有限公司公司债券（以下简称“本期债券”），该期债券分为两个品种，其中，品种一债券全称为 2022 年南城县金融创新投资发展集团有限公司公司债券（品种
一），债券简称为 22 南城 01、22 南城金创债 01，债券代码为
184510.SH、2280343.IB，发行规模为 5.00 亿元；品种二债券全称为2022 年南城县金融创新投资发展集团有限公司公司债券（品种二），
债券简称为 22 南城 02、22 南城金创债 02，债券代码为 18459.SH、
2280344.IB），发行规模为 4.00亿元。

按照募集说明书约定，22 南城 01/22 南城金创债 01 发行规模
5.00 亿元，其中 3.00 亿元拟用于南城县城市更新综合改造一期工程，剩余资金用于补充营运资金；22 南城 02/22 南城金创债 02，发行规模 4.00 亿元，其中 2.4 亿元拟用于南城县城市更新综合改造一期工程，剩余资金用于补充营运资金。

募投项目估算总投资为 85,027.86 万元，本期债券拟使用募集资金 54,000.00万元用于该项目建设，占该项目总投资比例为 63.51%。
本项目建设期 2 年，项目己于 2022 年 8 月正式开工，计划 2024 年 8
月完工。

根据募集说明书披露，本期债券募投项目未来收入主要来源于安置房对外销售、配套商业对外销售及未出售部分对外出租、地下停车位对外销售，排水管网租赁收入，垃圾处理服务费等。

（二）本期债券募投项目进展情况

本期债券募投项目为南城县城市更新综合改造一期工程，该项目包括 3 个子项目，分别为南城县保障性安居工程、南城县排水管网新建改造工程和南城县智慧垃圾处理中心工程。截至目前，募投项目正处于建设阶段，但受公共卫生事件及其他外部因素影响，募投项目建设进度较慢。截至本报告出具日，募投项目尚未竣工，尚未实现项目收益。

（三）影响分析和应对措施

本期债券募投项目的建设进展情况不及预期，主要受公共卫生事件及其他外部因素影响所致，但鉴于公司是南城县人民政府重点构建的城市基础设施项目投资、建设和国有资产运营、管理平台，综合实力较强，募投项目的建设进展情况不及预期所带来的不利影响预计对公司偿债能力影响较小。

1、盈利能力情况

单位：万元

项目 2023 年 2022 年 同比增减

营业总收入 66,775.25 59,939.60 11.40%

营业成本 48,070.41 46,442.40……
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