公告日期：2023-06-30

2022 年金华市多湖中央商务区建设投资有限公司
公司债券

2022 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告
金华市多湖中央商务区建设投资有限公司

主承销商

2023 年 6 月

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）作为 2022 年金华市多湖中央商务区建设投资有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金[2011]1765 号）文件的有关规定出具本报告。

本报告的内容及信息源于金华市多湖中央商务区建设投资有限公司（以下简称“发行人”）对外公布的相关信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向中信建投提供的其他材料。中信建投对发行人年度履约情况和偿债能力的分析，均不表明其对本期债券的投资价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投所作的承诺或声明。

一、发行人基本情况

发行人名称 金华市多湖中央商务区建设投资有限公司

成立日期 2014-08-01

住所 浙江省金华市金东区东华家园小区 49-1-2 号营业房

法定代表人 倪航胜

注册资本 20,000 万元

一般项目:市政基础设施建设投资;政府指定范围内
的土地开发经营;安置房（保障房）建设;国有资产经
营管理;国家法律法规允许的项目投资（未经金融等
监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、
经营范围 代客理财等金融服务）。（除依法须经批准的项目外,
凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目:房地
产开发经营（依法须经批准的项目,经相关部门批准
后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为
准）。

控股股东 金华市城市建设投资集团有限公司

实际控制人 金华市人民政府国有资产监督管理委员会

二、本期债券基本要素

债券全称 金华市多湖中央商务区建设投资有限公司

债券简称 银行间债券市场：22 多湖债

上海证券交易所：22 多湖债

债券代码 银行间债券市场：2280337.IB

上海证券交易所：184506.SH

债券期限 5+2 年

发行规模 5.30 亿元

债券存量 5.30 亿元

担保情况 由金华市城市建设投资集团有限公司提供不可撤销
连带责任担保

评级机构：上海新世纪资信评估投资服务有限公司
最新信用评级 最新评级时间：2022 年 7 月 14 日

债项 AA+，主体 AA，评级展望为稳定

三、2022 年度发行人履约情况

（一）本息兑付情况

报告期内发行人未发生付息兑付事项。发行人不存在应付本息未付的情况。

（二）选择权行使情况

发行人 2022 年度无行使选择权情况。

（三）发行人信息披露情况

发行人与企业债券相关信息已均在中国债券信息网和上海证券交易所网站披露。

（四）募投项目建设情况

根据募集说明书约定，本期债券募集资金用途为：本期债券拟募集
资金总额 5.3 亿元（含 5.3 亿元），其中 3.18 亿元用于多湖中央商务区城
中村改造安置项目（四期）D 地块项目建设，2.12 亿元用于补充营运资金。

截止 2022 年末，多湖中央商务区城中村改造安置项目（四期）D 地
块项目已竣工。

（五）持有人会议召开情况

2022 年度，发行人未召开债券持有人会议。

四、发行人偿债能力情况

发行人 20……
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