公告日期：2024-06-28

债券代码：2180280.IB/152962.SH 债券简称：21 平投债 01/21 平投 01
债券代码：2280165.IB/184344.SH 债券简称：22 平投债 01/22 平投 01
债券代码：2280339.IB/184502.SH 债券简称：22 平投债 02/22 平投 02
平顶山发展投资控股集团有限公司公司债券 2023 年度债
权代理事务报告并企业履约情况及偿债能力分析报告
发行人：平顶山发展投资控股集团有限公司

主承销商/债权代理人：

华创证券有限责任公司

二零二四年六月

致“2021 年第一期、2022 年第一期、2022 年第二期平顶山发展投资控股集团有限公司公司债券”全体持有人：

鉴于：

1、华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”）作为 2021 年第一期平顶山发展投资控股集团有限公司公司债券（以下简称“21 平投债 01”、“21 平投 01”）、2022 年第一期平顶山发展投资控股集团有限公司公司债券（以下简称
“22 平投债 01”、“22 平投 01”）和 2022 年第二期平顶山发展投资控股集团有
限公司公司债券（以下简称“22 平投债 02”、“22 平投 02”）的主承销商及债权代理人，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金[2011]1765 号）文件的有关规定出具本报告。
2、本报告的内容及信息来源于《2021 年第一期平顶山发展投资控股集团有限公司公司债券募集说明书》、《2022 年第一期平顶山发展投资控股集团有限公司公司债券募集说明书》、《2022 年第二期平顶山发展投资控股集团有限公司公司债券募集说明书》、《平顶山发展投资控股集团有限公司公司债券年度报告（2023 年）》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向华创证券提供的其他材料。华创证券对发行人年度履约情况和偿债能力的分析，均不表明其对本次债券的投资价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。

3、本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为华创证券所作的承诺或声明。

目录

目录...... 2
一、发行人基本情况...... 3
二、债券基本要素...... 3
三、发行人履约情况...... 6

（一）办理上市或交易流通情况 ...... 6

（二）还本付息情况 ...... 7

（三）募集资金使用情况 ...... 7

（四）发行人信息披露情况 ...... 8
四、发行人偿债能力...... 9

（一）偿债能力财务指标分析 ...... 9

（二）盈利能力及现金流情况 ...... 10
五、发行人已发行未兑付债券...... 11
六、债券增信情况...... 12

（一）担保人基本情况 ...... 12

（二）担保人资信情况 ...... 14

（三）担保人财务情况 ...... 15
七、债券持有人会议召开的情况...... 18
八、债权代理人履行职责情况...... 18

（一）持续关注发行人资信情况、督促发行人进行信息披露 ...... 18

（二）监督专项账户及募集资金使用情况 ...... 18

（三）对债券本次偿付情况的核查 ...... 19
九、其他重大事项...... 19

（一）对外担保情况 ...... 19

（二）资产受限情况 ...... 19

（三）银行授信情况 ...... 19

（四）最新跟踪评级情况 ...... 19
十、总结...... 20

一、发行人基本情况

公司名称：平顶山发展投资控股集团有限公司

法定代表人：梅建英

设立日期：2005 年 08 月 23 日

注册资本：1,438,800.00 万元

住所：河南省平顶山市新城区平顶山市财政局办公楼 15 楼

所属行业：土木工程建筑业

经营范围：城市基础设施建设专项资金的筹措、管理;城建项目的咨询、投资、开发建设;城建国有资产运营、管理;中小企业投资服务、管理;房屋租赁。
统一社会信用代码：91410400779412219M

信息披露事务负责人：松柏林

二、本次债券基本要素

（一）21 平投债 01/21 平投 01 主要条款

1、发行主体：平顶山发展投资控……
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