公告日期：2023-06-29

跟踪评级报告

跟踪评级原因

按照 2022 年第一期浙江安吉两山国有控股集团有限公司绿色债券（简称“22 两山绿色债 01”）和
2022 年第二期浙江安吉两山国有控股集团有限公司绿色债券（简称“22 两山绿色债 02”）信用评级的跟
踪评级安排，本评级机构根据两山国控提供的经审计的 2022 年财务报表及相关经营数据，对两山国控的
财务状况、经营状况、现金流量及相关风险进行了动态信息收集和分析，并结合行业发展趋势等方面因
素，进行了定期跟踪评级。

根据 2022 年 4 月《国家发展改革委关于浙江安吉两山国有控股集团有限公司发行绿色债券注册的
通知》（发改企业债券[2022]104 号），该公司拟发行不超过 14.1 亿元企业债券的申请获批通过，所筹资金
8.80 亿元用于浙江省安吉县静脉产业园建设项目，5.30 亿元用于补充营运资金。2022 年 6 月，公司发行
了规模为 8.00 亿元的 22 两山绿色债 01，期限为 7 年，由中国投融资担保股份有限公司（简称“中投保”）
提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保，募集资金中 5 亿元用于静脉产业园项目建设，3 亿元用于
补充公司营运资金。2022 年 7 月，公司发行了规模为 6.10 亿元的 22 两山绿色债 02，期限为 7 年，募集
资金中 3.8 亿元用于静脉产业园项目建设，2.3 亿元用于补充公司营运资金。截至 2022 年末，募集资金
已使用 12.41 亿元，其中 7.50 亿元用于静脉产业园项目建设，4.91 亿元用于补充公司营运资金。

静脉产业园项目计划总投资为 14.03 亿元，建设周期 2 年，于 2021 年 7 月开工建设。截至 2022 年
末，静脉产业园项目累计已投资 11.51 亿元。在工程前期准备方面，基地测量、项目规划设计、可行性研
究等工作已完成；在基础设施配套方面上，区块对外交通 306 省道、绕城北线、阳光大道、天荒坪路等
均已建成使用，片区外围给排水、电力、电讯、有线电视等市政配套设施均同步到位；在工程施工方面，
除垃圾焚烧电厂由于规划调整还在前期准备阶段，其余建设项目已完成 85%左右。

截至 2023 年 6 月 7 日，该公司存续期债券待偿还余额为 198.40 亿元，其中公司本部、安吉产投、
安吉城投、安吉交投和浙江安吉城市运营管理集团有限公司待偿还本金余额分别为 78.00 亿元、14.20 亿
元、63.10 亿元、35.60 亿元和 7.50 亿元

图表 1. 公司存续债券概况

债项名称 发行金额（亿 期限 发行利率（%） 发行时间 本息兑付情况

元）

22 两山绿色债 02 6.10 7 年 4.00 2022 年 7 月

22 两山绿色债 01 8.00 7 年 3.60 2022 年 6 月

21 两山 02 2.00 5 年 5.30 2021 年 10 月

21 安吉两山 PPN002 5.00 5 年 5.40 2021 年 10 月

21 两山 01 10.00 5 年 5.40 2021 年 9 月

21 安吉两山 PPN001 13.00 5 年 5.45 2021 年 7 月

23 两山 01 10.00 3 年 4.54 2023 年 4 月

22 两山 02 8.00 3 年 3.93 2022 年 11 月

22 两山 01 ……
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