公告日期：2023-06-30

2022年常州齐梁建设集团有限公司公司债券

年度债权代理事务报告

(2022 年度〉

债权代理人

江苏江南农村商业银行股份有限公司

2023年6月

重要声明

江苏江南农村商业银行股份有限公司(以下简称"江南银行
"债权代理人" )编制本报告的内容及信息均来源于常州齐梁建设集

团有限公司(以下简称"公司"或"发行人" )对外披露的《常州齐
梁建设集团有限公司公司公司债券 2022 年年度报告》等相关信息披露
文件、第二方中介机构出具的专业意见以及发行人向江南银行出具的
说明文件。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资
者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作
为江南银行所作的承诺或声明。

目录

第一节债券基本情况......3 ......
第二节债权代理人履职情况......5 ..

第三节发行人 2022年度经营情况和财务状况......6…."

第四节发行人募集资金使用及专项账户运作及核查情况......9 ..

第五节增信措施、偿债保障措施有效性分析及执行情况......…. 10

第六节债券本息偿付情况......…...... 12

第七节《募集说明书》中约定的其他义务的执行情况 ......13

第八节债券持有人会议召开情况...... 15

第九节本期债券信用评级情况…...... 16

第十节本期债券报告期内重大事项......1.7 ......

第一节债券基本情况

一、债券名称

2022 年常州齐梁建设集团有限公司公司债券(简称"本期债

券" )。

二、上市场所

上海证券交易所和银行间市场。

三、债券简称及代码

1、债券简称: 22 常州齐梁债、 22 常齐债。

2 、债券代码: 2280329.IB 、184498.SH 。

四、发行规模

本期债券发行规模为人民币 8.00 亿元。

五、债券期限

本期债券为 7年期，设置本金提前偿还条款。在债券存续期内的第

3 ，4 、5 、6 、7年末，分别按照债券发行总额 20% 、20% 、20% 、20% 、
20% 的比例偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。

六、债券余额

本期债券余额为人民币 8.00 亿元。

七、债券年利率、计息方式和还本付息方式

(一)票面利率:本期债券为 7年期固定利率债券，票面利率为

3.97% 。

(二)起息日、付息日

本期债券存续期内每年的 7月 27 日为该计息年度的起息日。本期债

券的付息日为 2023 年至 2029 年每年的 7月 27 日(如遇法定节假日或休息
日，则顺延至其后的第 1个工作日)。

(三)还本付息方式及支付金额

本期债券每年付息一次，分次还本，在债券存续期内的第二 4、5、
6、7年末，分别按照债券发行总额 20% 、20% 、20% 、20% 、20% 的比
例偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。

八、债券增信情况

本期债券由常高新集团有限公司(简称"担保人" )提供全额无

条件不可撤销的连带责任保证担保。

九、债券评级情况

根据联合资信评估股份有限公司(简称"联合资信" )于2023 年6
月26 日出具的《常州齐梁建设集团有限公司 2023 年跟踪评级报告)) ，
发行人主体长期信用等级为 AA ，本期债券信用等级为 AAA ，评级展望
为稳定。

十、募集资金用途

本期债券募集资金 8.00 亿元，根据本期债券《募集说明书》约定，

募集资金中 4.80 亿元用于富民景园(四期) B 、C 、D 地块安置房项目

(简称"募投项目" )，3.20亿元用于补充营运资金。

十一、特殊条款

无。

第二节债权代理人履职情况

报告期内，债权代理人依据《公司债券发行与交易管理办法》
《公司债券受托管理人执业行为准则》、沪深证券交易所《公司债券
存续期信用风险管理指引(试行) ))……
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